Compra de ações forex

Você deve negociar Forex ou ações?

Os investidores de hoje e os operadores ativos têm acesso a um crescente número de instrumentos de negociação, de ações e industriais blue-chip testados e aprovados, aos mercados de futuros e de câmbio (ou forex) de ritmo acelerado. Decidir quais desses mercados serão negociados pode ser complicado, e muitos fatores precisam ser considerados para fazer a melhor escolha.

O elemento mais importante pode ser a tolerância ao risco e o estilo de negociação do negociador ou do investidor. Por exemplo, os investidores buy-and-hold geralmente são mais adequados para participar do mercado de ações, enquanto os traders de curto prazo - incluindo os traders swing, day e scalp - podem preferir mercados onde a volatilidade dos preços é mais pronunciada. Neste artigo, compararemos o investimento no mercado forex com a compra de blue chips, índices e industriais.

Forex vs. Blue Chips.

O mercado de câmbio é o maior mercado financeiro do mundo, respondendo por mais de US $ 5 trilhões em valor médio negociado a cada dia a partir de 2016 (data da mais recente pesquisa do BIS Triennial Central Bank). Muitos traders são atraídos para o mercado forex por causa de sua alta liquidez, negociação ininterrupta e a quantidade de alavancagem que é oferecida aos participantes.

Blue chips, por outro lado, são ações de empresas bem estabelecidas e financeiramente sólidas. Essas ações geralmente são capazes de operar de forma lucrativa durante condições econômicas desafiadoras e têm um histórico de pagamento de dividendos. Blue chips são geralmente considerados menos voláteis do que muitos outros investimentos e são frequentemente usados ​​para fornecer um potencial de crescimento constante para as carteiras dos investidores.

Volatilidade - Esta é uma medida das flutuações de preço de curto prazo. Enquanto alguns traders, especialmente os de curto prazo e day traders, confiam na volatilidade para lucrar com oscilações rápidas de preço no mercado, outros traders estão mais confortáveis ​​com investimentos menos voláteis e menos arriscados. Como tal, muitos traders de curto prazo são atraídos para os mercados estrangeiros, enquanto os investidores buy-and-hold podem preferir a estabilidade oferecida pelos blue chips.

Alavancagem - Uma segunda consideração é a alavancagem. Nos Estados Unidos, os investidores geralmente têm acesso a alavancagem de 2: 1 para ações. O mercado forex oferece uma alavancagem substancialmente maior de até 50: 1, e em partes do mundo uma alavancagem ainda maior está disponível. Tudo isso é uma vantagem? Não necessariamente. Enquanto isso certamente fornece o trampolim para construir capital com um investimento muito pequeno - contas forex podem ser abertas com apenas US $ 100 - a alavancagem pode facilmente destruir uma conta de negociação.

Horário de Negociação - Outra consideração na escolha de um instrumento de negociação é o período de tempo em que cada um é negociado. As sessões de negociação de ações estão limitadas ao horário de câmbio, geralmente das 9:30 às 16:00 horas (EST), de segunda a sexta-feira, com exceção das férias de mercado. O mercado forex, por outro lado, permanece ativo 24 horas por dia, das 17h de domingo, às 17h de sexta-feira, em Sydney, depois de viajar pelo mundo para Tóquio, Londres e Nova York. A flexibilidade de negociar nos mercados dos EUA, Ásia e Europa - com boa liquidez virtualmente a qualquer hora do dia - é um bônus adicional para os operadores cujas programações limitariam sua atividade comercial.

Forex vs. índices.

Os índices do mercado de ações são uma combinação de ações similares, que podem ser usadas como referência para uma carteira específica ou para o mercado amplo. Nos mercados financeiros dos EUA, os principais índices incluem o Dow Jones Industrial Average (DJIA), o Nasdaq Composite Index, o Standard & amp; O Poor's 500 Index (S & amp; P 500) e o Russell 2000. Os índices fornecem aos traders e investidores um método importante de medir o movimento do mercado global.

Uma gama de produtos fornece aos comerciantes e investidores ampla exposição ao mercado através de índices do mercado de ações. Os fundos negociados em bolsa (ETFs) com base em índices do mercado de ações, como o S & amp; P Depository Receipts (SPY) e o Nasdaq-100 (QQQQ), são amplamente negociados. Os futuros de índices de ações e os futuros de índices e-mini são outros instrumentos populares baseados nos índices subjacentes. Os e-minis possuem forte liquidez e tornaram-se favoritos entre os traders de curto prazo por causa das faixas de preço diárias médias favoráveis. Além disso, o tamanho do contrato é muito mais acessível do que os contratos futuros de índice de ações de tamanho normal. Os e-minis, incluindo o e-mini S & P 500, o e-mini Nasdaq 100, o e-mini Russell 2000 e o mini-Dow Futures são negociados 24 horas por dia em redes totalmente eletrônicas e transparentes.

Volatilidade - A volatilidade e liquidez dos contratos e-mini são usufruídos pelos muitos traders de curto prazo que participam dos índices do mercado de ações. Digamos que os principais futuros de índices de ações sejam negociados a um valor nocional diário médio (o valor total dos ativos de uma posição alavancada) de US $ 145 bilhões, superando o volume combinado de dólares negociados das 500 ações subjacentes. A faixa média diária no movimento de preços dos contratos e-mini oferece grande oportunidade para lucrar com movimentos de mercado de curto prazo.

Enquanto o valor negociado médio diário empalidece em comparação com o dos mercados forex, os e-minis fornecem muitas das mesmas vantagens que estão disponíveis para os comerciantes forex, incluindo liquidez confiável, cotações diárias de movimento de preço que são propícias para lucros de curto prazo. e negociação fora do horário normal de mercado dos EUA.

Alavancagem - Os comerciantes de futuros podem usar grandes quantidades de alavancagem semelhantes às disponíveis para os comerciantes forex. Com os futuros, a alavancagem é chamada de margem, um depósito obrigatório que pode ser usado por um corretor para cobrir perdas na conta. Os requisitos de margem mínima são definidos pelas bolsas onde os contratos são negociados e podem ser de apenas 5% do valor do contrato. Os corretores podem optar por exigir valores de margem mais altos. Assim como forex, então, os negociadores de futuros têm a capacidade de negociar em posições de grande porte com um pequeno investimento, criando a oportunidade de desfrutar de enormes ganhos - ou sofrer perdas devastadoras.

Horário de negociação - Embora exista negociação quase ininterrupta para os e-minis negociados eletronicamente (a negociação cessa por cerca de uma hora por dia para permitir que os investidores institucionais avaliem suas posições), o volume pode ser menor do que o mercado forex ea liquidez durante o período. horas fora do mercado podem ser uma preocupação dependendo do contrato específico e da hora do dia.

Tratamento Tributário.

Embora fora do escopo deste artigo, deve-se notar que vários instrumentos de negociação são tratados de maneira diferente no tempo do imposto. Ganhos de curto prazo em contratos futuros, por exemplo, podem ser elegíveis para alíquotas de imposto mais baixas do que ganhos de curto prazo em ações. Além disso, os operadores ativos podem ser elegíveis para escolher o status de marcação a mercado (MTM) para fins de IRS, o que permite deduções para despesas relacionadas à negociação, como taxas de plataforma ou educação.

Para reivindicar o status do MTM, o IRS espera que a negociação seja o principal negócio do indivíduo. A Publicação de IRS 550 e o Procedimento de Receita 99-17 cobrem as diretrizes básicas sobre como se qualificar adequadamente como trader para fins tributários. Recomenda-se vivamente que os comerciantes e investidores procurem o aconselhamento e a perícia de um contabilista qualificado ou outro especialista fiscal para gerir de forma mais favorável as actividades de investimento e passivos fiscais relacionados, especialmente porque negociar forex pode levar a um tempo confuso a organizar os seus impostos.

The Bottom Line.

A internet e o comércio eletrônico abriram as portas para traders ativos e investidores em todo o mundo para participarem de uma crescente variedade de mercados. A decisão de negociar ações, forex ou contratos futuros é muitas vezes baseada na tolerância ao risco, tamanho da conta e conveniência.

Se um operador ativo não estiver disponível durante o horário normal de mercado para entrar, sair ou gerenciar adequadamente as negociações, as ações não são a melhor opção. No entanto, se a estratégia de mercado de um investidor é comprar e manter a longo prazo, gerando crescimento constante e ganhando dividendos, as ações são uma opção prática. O (s) instrumento (s) selecionado (s) pelo negociador ou investidor deve ser baseado no melhor ajuste de estratégias, metas e tolerância ao risco.

Por que os Pros Daytrade Futures?

As poderosas vantagens de negociar os futuros do E-Mini S & P 500 sobre ações, ETFs e Forex.

Alguma vez você já se perguntou por que muitos comerciantes preferem futuros sobre ações e / ou Forex? Se sua resposta é "sim" e você está interessado em daytrading este é definitivamente um artigo que você deve ter um minuto para ler. Não se engane, há riscos substanciais envolvidos com daytrading de futuros e não é adequado para todos os investidores, mas sinto que os 20 pontos a seguir demonstram as vantagens específicas de daytrading do E-mini S & P 500 sobre ações comerciais, Forex e ETFs como os SPDRs e QQQs.

1. Mercado Eficiente.

Durante o horário normal de mercado, os futuros Emini S & P 500 (ES) têm um spread de compra e venda tipicamente de 1 tick ou US $ 12,50 por contrato. Com um valor de contrato aproximado atual de cerca de US $ 50.000, esse valor representa 0,025% do valor do contrato, que é um dos melhores spreads no mundo dos negócios. Esse spread deve ser considerado seu custo de entrada (não diferente de comissões) para entrar e sair do mercado. Quanto mais ampla a propagação, mais o comércio tem que se mover em seu favor apenas para você chegar ao ponto de equilíbrio.

Dependendo do estoque ou par de moedas que você está negociando, o spread bid-ask pode ser muito mais amplo. Além disso, como as firmas de Forex "criam" o mercado e, portanto, o spread bid-ask, elas podem ampliá-lo para o que bem entenderem. Mesmo quando as firmas Forex anunciam um spread fixo, elas normalmente se reservam o direito de ampliar quando acharem melhor. Normalmente, esse spread varia entre US $ 15 e US $ 50, dependendo do par de moedas e das condições de mercado.

2. Troca Central Regulada.

Todas as negociações ES são feitas através da Bolsa Mercantil de Chicago e suas firmas-membro, onde todos os negócios são registrados em tempo e vendas oficiais. Todas as negociações são disponibilizadas ao público por ordem de chegada e as negociações devem seguir as regras do CME Clearing, juntamente com as regras rígidas da CFTC e da NFA.

Negociações Forex ocorrem "no balcão", (fora de qualquer plataforma de câmbio ou computador), onde não há troca centralizada com um relatório de tempo e vendas para comparar o seu preenchimento. Os operadores com empresas diferentes podem experimentar diferentes preenchimentos, mesmo quando os negócios são executados simultaneamente. Ainda mais alarmante é que, em alguns casos, a corretora de Forex que você tem uma conta leva o outro lado do seu comércio e, portanto, está "apostando" contra você. Mesmo para as negociações de ações, muitas corretoras direcionam seus negócios para corretores que lhes dão um "corte de cabelo", desconto ou propina para o seu pedido ou eles vão para piscinas escuras ou são mostrados para os comerciantes antes de serem disponibilizados ao público. Novamente, isso pode se tornar um conflito de interesses, já que seu pedido pode não estar obtendo a melhor execução possível.

3. Comissões baixas.

As comissões de ES são apenas US $ 1,99 (sem incluir taxas de câmbio, NFA ou de dados) e os operadores maiores podem até mesmo alugar uma associação para reduzir ainda mais suas taxas. Esse baixo custo de transação permite que os daytraders entrem e saiam do mercado sem que as comissões diminuam significativamente seus lucros, mas é claro que quanto mais negociações você fizer, mais isso afetará sua lucratividade.

Enquanto a maioria das firmas Forex não cobra uma comissão "divulgada", elas ganham dinheiro criando seu próprio spread bid / ask e assumindo o outro lado do seu negócio, normalmente custando muito mais do que os custos de transação do ES. A corretora de ações com desconto médio cobra US $ 5 a US $ 10 por negociação, o que pode realmente compensar seus lucros potenciais de daytrading.

4. Negociação Nível II.

Você pode ver os 10 melhores lances e 10 melhores pedidos, juntamente com o volume associado em tempo real, e você está autorizado a colocar o seu pedido a qualquer preço que desejar ao negociar o ES. Esta transparência das ordens do mercado permite que os comerciantes ES ver onde e quantos pedidos foram colocados à frente deles. Para daytraders de curto prazo, esta informação pode ser muito valiosa e pode ser usada como uma indicação dos movimentos futuros do mercado.

A maioria das plataformas Forex não oferece preços do tipo Nível II e, para os poucos que fazem isso, já que não há mercado centralizado, são apenas os pedidos aos quais a empresa tem acesso e não o mercado inteiro. Além disso, a maioria das firmas de Forex não permite que você faça um pedido dentro de alguns ticks do último preço ou entre seus spreads de compra / venda, limitando ainda mais suas habilidades de negociação.

5. Praticamente 24 horas de negociação.

O mercado de futuros de ES está aberto de domingo à noite às 5h CST até sexta-feira à tarde às 3: 15p (fecha de 3: 15p-3: 30p e também fecha diariamente de 4: 30-5p para manutenção). Isso permite que você entre, saia ou tenha ordens trabalhando para proteger suas posições quase 24 horas por dia, mesmo enquanto você dorme.

Mesmo com negociações pré e pós-mercado, o mercado de ações está aberto menos de 12 horas por dia, e a liquidez durante essas sessões nem sempre é boa.

6. Todo o comércio eletrônico.

Não existe um pit de negociação para o ES, o que significa que não há market makers, nem locais nem corretores de chão e todos os pedidos são combinados por um computador em uma base primeiro a chegar, não importa quão grande ou pequeno eles sejam. Isso significa que todos os traders veem o mesmo nível de mercado II e spreads bid / ask com a mesma chance de acertá-los.

Embora a maioria das firmas de Forex ofereça negociação eletrônica, algumas aprovam manualmente cada pedido em uma mesa de negociação, porque são fabricantes de mercado contra suas ordens. Muitas vezes os comerciantes maiores recebem tratamento preferencial e melhores spreads de compra / venda.

7. Alavancagem.

É claro que mais alavancagem é uma faca de dois gumes, já que uma alavancagem maior equivale a um risco maior, mas um contrato da Emini S & P atualmente tem um valor aproximado de US $ 65.000 e pode ser comercializado por apenas US $ 500, o que representa 1% de seu valor total Alavancagem de 100: 1). Mesmo se você mantiver uma posição durante a noite, a atual margem overnight é de apenas US $ 5.625, que ainda é inferior a 10%.

Nem todas as ações e ETFs estão disponíveis para serem negociados na margem, e os que podem, exigem pelo menos 50% de margem para isso. Empresas norte-americanas regulamentadas não podem oferecer alavancagem superior a 50: 1 nos principais pares de moedas e 20: 1 nas demais moedas. Essa exigência de alta margem pode ser muito limitante para daytraders que estão apenas procurando por pequenos movimentos de mercado.

8. Sem taxas de juros.

Para negociação de futuros, as margens do daytrade e da posição não exigem que você pague juros sobre o restante dos fundos. Os $ 500 postados para daytraders são títulos de performance e os traders não pagam juros sobre o valor remanescente do contrato de futuros de ES. Nenhum tipo especial de conta de negociação de futuros é necessário para aproveitar as margens do daytrade.

Os negociantes de ações geralmente devem solicitar uma conta especial para poder daytrade e / ou negociar com margem e para aqueles que podem usar a margem de 50%, eles precisam pagar juros sobre os outros 50% que estão tomando emprestado. O Forex tem um custo de transporte associado à sua negociação, o que significa que os juros podem ser cobrados ou pagos em posições tomadas, mas no final esse interesse é visto como um fluxo de receita para os corretores de Forex e funciona para sua vantagem.

9. Nenhuma regra do comerciante do dia do teste padrão.

As contas daytrade de futuros podem ser abertas com apenas US $ 3.000 e não possuem nenhuma regra de Pattern Daytrader associada a elas. É claro que apenas o capital de risco deve ser usado, não importa qual seja a quantia escolhida para começar.

A SEC descreve um negociador de ações que executa 4 ou mais daytrades em 5 dias úteis, desde que o número de daytrades seja mais de 6% da atividade total de negociação do cliente para o mesmo período de cinco dias, como um Daytrader Padrão. Como um Daytrader Padrão, você é obrigado a ter um mínimo de $ 25.000 de capital inicial e não pode cair abaixo desse valor.

10. Liquidez.

Os futuros Emini S & P são negociados em média 2 milhões de vezes por dia, o que permite uma ótima ação de preço, volatilidade e rápida execução. Com um valor atual aproximado de US $ 50.000, isso representa mais de US $ 100 bilhões, trocando de mãos a cada dia de negociação.

Nem todas as ações e mercados de Forex são tão líquidos, o que significa que os movimentos podem ser instáveis ​​e erráticos, dificultando a daytrading. As firmas de Forex gostam de alegar que o mercado de balcão negocia mais de um trilhão de dólares em volume por dia, mas a maioria das pessoas não percebe que na maioria dos casos você acabou de negociar com a mesa de operações do seu corretor mercado interbancário.

11. Vantagens Fiscais.

Os comerciantes de futuros dos EUA têm consequências fiscais favoráveis ​​para os comerciantes de curto prazo, uma vez que os lucros futuros são tributados em 60/40, o que significa que 60% do ganho é tributado à taxa máxima de 15% (semelhante aos ganhos de longo prazo) e os outros 40% é tributado a uma taxa máxima de 35% como renda ordinária.

As posições em títulos detidas por menos de 12 meses são consideradas ganhos de curto prazo e tributadas a 35%. É claro que a situação fiscal de todos é diferente e deve consultar um contador licenciado para sua situação específica.

12. Diversificação.

Ao negociar um índice de ações como os futuros Emini S & P, seu "risco de notícias" está espalhado por todo o mercado. Se um relatório ou boato sair de uma ação individual, isso deve ter um impacto muito pequeno sobre o índice inteiro que você está negociando.

Quando você toma uma posição em uma ação individual, você é suscetível a estocar um risco específico que pode ocorrer sem aviso prévio e com conseqüências violentas.

13. Segurança dos Fundos.

Quando você negocia o ES, você está negociando com uma empresa membro regulada pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) e pela Associação Nacional de Futuros (NFA), que está sujeita às regras de fundos segregados de clientes estabelecidas pelo governo dos EUA.

Mesmo com empresas norte-americanas reguladas, os fundos não são considerados segregados, de modo que, se uma empresa regulada for à falência, os fundos dos clientes não receberão as mesmas proteções que no mercado futuro.

Muitos traders de futuros de ES apenas acompanham o mercado de ES e descobrem que este é o único gráfico que precisam seguir. Sempre há oportunidades e grande volume ao longo do dia de negociação. Quando grandes instituições ou traders querem se posicionar no mercado ou fazer hedge de um portfólio, geralmente recorrem aos mercados futuros para fazer isso de maneira rápida e eficiente. Portanto, por que não trocar o mercado do comércio "Big Boys"?

A maioria dos traders concorda que as ações individuais e, portanto, o mercado como um todo seguem os índices futuros, e não o contrário. De fato, muitos corretores de ações terão um gráfico de futuros Emini próximo ao estoque que estão seguindo. Como um comerciante de ações ou de Forex, você pode precisar digitalizar dezenas de ações ou pares de moedas para oportunidades. Muitas vezes, ações específicas caem em desuso e, portanto, as oportunidades secam e os comerciantes são forçados a encontrar novas ações para negociar.

15. Vá em frente.

Não há regras contra a venda a descoberto do ES, os traders simplesmente vendem a descoberto o contrato de ES na esperança de comprá-lo de volta mais tarde a um preço mais baixo. Não há requisitos especiais ou privilégios que você precisa perguntar ao seu corretor de futuros para.

A maioria dos corretores exige uma conta especial com requisitos mais altos para que você seja capaz de ser short. Algumas ações não são shortable, ou têm ações limitadas que podem ser shorted. Além disso, as regras de up-tick poderiam ser reforçadas e, no passado, o governo colocou proibições temporárias em ações que podem ser encurtadas.

16. Correlação Direta.

Em média, os futuros do ES estão diretamente correlacionados ao índice S & amp; P 500 subjacente no curto e no longo prazo. Se você pegar um gráfico de futuros do Emini S & P 500 e compará-lo ao gráfico do índice S & P 500, eles devem ser quase idênticos.

Os ETFs ponderados duplos ou triplos não rastreiam o S & P com precisão durante períodos mais longos, e alguns ETFs da moeda têm riscos de crédito associados a eles, o que poderia prejudicar sua capacidade de correlação.

17. Mercado Profundo.

O índice S & P 500 é composto por ações muito ativamente negociadas, com algumas das maiores capitalizações de mercado e com centenas de bilhões de dólares investidos de alguma forma nelas. Com valores de dólar tão grandes e alto volume de negociação, seria muito difícil manipular seus movimentos.

Por outro lado, por vezes, é fácil mover ou mesmo manipular uma determinada ação e até mesmo um mercado de moeda estrangeira. George Soros foi acusado de reduzir intencionalmente o preço da libra esterlina e das moedas da Tailândia e da Malásia, e muitos "promotores", "insiders" e fabricantes de mercados foram condenados por manipular ações.

18. Grandes Jogadores.

Os velhos ditados que seguem os "big boys" e "smart money" geralmente são verdadeiros quando se trata de negociação, e grandes administradores de fundos, fundos de pensão, traders institucionais etc. tendem a ser traders muito ativos nos mercados futuros. O contrato de futuros S & P 500 é geralmente reconhecido como o principal referencial para os movimentos do mercado de ações subjacente.

A maior parte dos operadores ativos de ações reconhece que primeiro olha para os futuros do índice para ter uma indicação do que as ações que estão negociando podem estar fazendo, então por que não apenas negociar com o líder do mercado, os futuros Emini?

19. Análise de Volume.

O volume pode ser um dos indicadores mais úteis que um comerciante pode usar, aquelas pequenas linhas na parte inferior do gráfico não estão lá apenas para parecerem bonitas, elas devem ser usadas como outra indicação da validade ou falta dela, de um movimento particular. Em outras palavras, combinado com outros indicadores e / ou volume de padrões gráficos pode ser usado para confirmar um movimento no mercado. A maioria dos técnicos de mercado concorda que um movimento feito em volume relativamente leve não é tão significativo quanto um movimento feito em grande volume e deve ser tratado de acordo.

Uma vez que o mercado Forex é de balcão (OTC), não existe uma troca centralizada, não há um lugar onde os negócios ocorram, portanto, não há registro preciso de volume e a maioria dos gráficos Forex, se não todos, não mostrará qualquer indicação de volume . Então, o que pode parecer um movimento significativo em um gráfico de Forex, pode ser apenas um movimento falso em volume baixo e não pode ser filtrado se você estivesse olhando para um gráfico de Forex.

20. Eliminando Confiabilidade.

Durante o "Flash Crash" de 6 de maio de 2010, os futuros Emini S & P continuaram a ser negociados dentro de uma faixa de preço razoável, refletindo o que o índice S & amp; P 500 em dinheiro estava indicando. Nenhum negócio nos futuros da Emini S & P foi cancelado e todos os negócios foram liquidados.

De acordo com o estudo conjunto da SEC e da CFTC, os ETFs constituíam 70% dos títulos com operações que foram posteriormente canceladas. Além disso, havia cerca de 160 ETFs que perderam temporariamente quase todo o seu valor e 27% das empresas de fundos tinham títulos com operações quebradas. Se você tivesse comprado ou vendido durante este evento, você pode ter sido notificado depois que o mercado fechou que o seu negócio não era mais bom e saiu com consequências potencialmente perigosas.

Como você provavelmente já sabe, a negociação é difícil o suficiente, então por que escolher um mercado onde as probabilidades estão mais contra você antes mesmo de fazer seu primeiro pedido. Os 20 pontos acima mencionados tornam claramente os futuros E-Mini S & P 500 a melhor escolha para os daytraders e darão o maior retorno possível aos seus investimentos. Antes de negociar futuros, certifique-se de que eles são apropriados para você e que você use apenas capital de risco.

Comprando e vendendo.

2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Nível 3 Negociação.

3.1.1 Análise Técnica para Forex 3.1.2 Médias Móveis em Forex 3.1.3 Identificando Tendências em Forex 3.1.4 Resistência e Suporte 3.1.5 Tops Duplos e Fundos Duplos 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene Japonês 3.2.4 Libra Esterlina 3.2.5 Franco Suíço 3.2.6 Dólar Canadiano 3.2.7 Dólar Australiano / Nova Zelândia 3.2.8 Rand Sul-Africano 3.2.9 O Relatório da Situação do Emprego 3.2.10 Seguro Desemprego Semanal Reivindicações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no Varejo 3.3.1 Par EUR-USD 3.3.2 Regras de Negociação 3.3.2.1 Nunca Deixe um Vencedor Se Transformar em Perdedor 3.3.2.2 Vitórias em Lógica; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Arriscar Mais de 2% Por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Emparelhar com Fraca 3.3.2.6 Ser Certo, Mas Ser Cedo Significa Que Você Está Errado 3.3.2.7 Conhecer o Diferença entre o dimensionamento e o acréscimo a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente ideal é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 No Excuses, Ever 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de Velocidade Fundamental 3.3.8 Carry Trade 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções Forex.

5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.

O que você realmente está vendendo ou comprando no mercado de câmbio?

Você está comprando e vendendo dinheiro, ou mais especificamente, a moeda de uma nação. Geralmente, no mercado cambial, ajuda pensar no dinheiro como uma mercadoria. Quando você compra uma moeda, espera que seu valor se fortaleça em comparação com a moeda que você está vendendo. Se você está vendendo, você está apostando que a moeda que você está vendendo vai enfraquecer em comparação com a moeda que você quer comprar. Como qualquer outra commodity, as moedas são exibidas entre aspas com base na taxa atual do mercado, conhecida como taxa à vista e negociada em pares de moedas; como o dólar dos EUA contra o dólar canadense (USD / CAD) ou o dólar dos EUA e o iene (USD / JPY).

Além disso, embora você esteja comprando a moeda de outro país, você não está comprando nada "físico" e, portanto, nenhuma troca física de dinheiro nunca acontece. Isso pode ser confuso, mas pense nisso como comprar ações de uma empresa de capital aberto, onde tudo é feito eletronicamente dentro de sua conta de negociação. Mas ao contrário do mercado de ações, o mercado forex não tem uma bolsa central como a Bolsa de Nova York, por exemplo. Em vez disso, o mercado cambial é um mercado interbancário, o que significa que tudo está conectado em uma rede de bancos e instituições.

Você também pode pensar em comprar moedas como compra de ações em um país, você está apostando no desempenho da economia de um país em particular. Você aprenderá mais sobre como ler uma cotação de moeda e a economia que move as taxas de câmbio na próxima seção Introdução a forex.

Introdução ao Forex Investing.

A negociação de divisas estrangeiras, também chamada de forex ou FX, é uma das formas mais populares de negociação em todo o mundo. A idéia do forex é simplesmente trocar uma moeda por outra, na esperança de que seu valor suba e você possa, por sua vez, obter lucro. Se você já viajou para fora do país e trocou sua moeda local pela moeda local, isso é essencialmente o que os comerciantes forex fazem. Eles só fazem isso de seu computador e em moedas em todo o mundo. Comércio de divisas de sucesso é muito difícil, e ter uma boa noção do básico é a única maneira de começar. Comece a negociar sem uma base sólida e suas finanças logo desmoronarão. Simplesmente entender o forex é um dos maiores obstáculos para se fazer negócios lucrativos. Por esta razão, entre muitos outros, o forex é considerado um investimento arriscado e não deve ser tentado por comerciantes inexperientes.

Lendo Cotações Forex.

Vamos começar com a leitura de uma cotação básica do Forex, que pode ser algo como o exemplo abaixo.

Para começar, vemos pares de moedas na coluna denominada & # 8220; Moeda & # 8221 ;. Cada par contém uma moeda base, que vem primeiro e uma moeda de contrapartida. Nestes exemplos, as moedas de base são o euro e a libra, enquanto as contra-moedas são o dólar dos EUA e o iene japonês. A moeda base é sempre vista como uma unidade de 1, enquanto a moeda do contador é cotada. Examinaremos exemplos para esclarecer isso mais adiante no artigo.

Como funciona o Forex

Como mencionado, a troca de moeda quando se viaja é uma das formas mais comuns de câmbio. Embora não seja necessariamente feito com fins lucrativos, a premissa é a mesma. Quando você troca sua moeda em um aeroporto ou em um banco local, você pode notar que eles terão preços diferentes para se você está comprando ou vendendo uma determinada moeda. Além disso, as taxas de câmbio mudam com muita frequência, de modo que uma troca de um dia pode render mais ou menos que uma troca pelo mesmo valor no dia seguinte. Pode parecer um pouco confuso e, para ser honesto, é a princípio.

A diferença no preço ao comprar e vender em uma troca de moeda local é a mesma que a oferta e a oferta no mercado cambial. O preço de compra é o valor pelo qual você pode vender sua moeda e o preço de venda é o valor pelo qual você pode comprar a moeda. O preço de venda é sempre maior que o preço de oferta. A diferença entre os dois é o spread. Se houver uma grande diferença entre o preço de venda e o preço de compra (um spread amplo), a moeda é mais cara. Isso ocorre porque o spread é o valor que os distribuidores recebem como uma taxa, em vez de uma comissão sobre a venda. Quanto mais líquido for o par de moedas, mais estreito será o spread. Os spreads também podem mudar ao longo do dia. Por exemplo, quando os mercados forex de Londres e Nova York estão abertos ao mesmo tempo, haverá um spread muito pequeno entre o par GBP / USD, já que há muita negociação acontecendo entre os dois.

A mudança é o valor que a moeda está aumentando ou diminuindo no dia. A troca de moeda ocorre 24 horas por dia através de centros comerciais localizados em todo o mundo. O dia começa às 21:00 GMT, quando é de manhã cedo na Austrália. A Austrália é o primeiro mercado a abrir a cada dia, seguido por Tóquio, Londres e depois Nova York. As horas em que os mercados estão abertos se sobrepõem em alguns pontos, criando um período de negociação contínuo de 24 horas. A semana de negociação é a partir de segunda-feira, quando o mercado australiano abre até sexta-feira às 17:00, quando o mercado de Nova York fecha para o fim de semana.

Mais sobre Cotações Forex.

Agora, vamos analisar o gráfico de exemplo e dissecar cada citação para entender o que eles significam. Na primeira linha, temos um par de moedas EUR / USD. O euro é a moeda base e o dólar dos EUA é a moeda do contador. Isso significa que 1 euro é igual a 1,4031 dólares americanos. Como comprador, vamos pagar o preço de venda de 1,4031 USD por 1 EUR. Se, em vez disso, formos o vendedor, receberemos 1 EUR por cada 1,4029 USD (o preço da oferta) que negociamos. O dólar americano caiu 0,0045, ou 45 pips no dia neste caso.

Um pip é uma unidade de medida em moeda estrangeira. É o menor valor medido em uma cotação de moeda e é sempre o último número após o decimal. Todas as citações, exceto as que envolvem o iene japonês, são medidas com 4 casas decimais. Portanto, se o preço de venda do par EUR / USD passar de 1,4031 para 1,4032, isso significa um aumento de 1 pip. Se for de 1,4031 a 1,4019, isso é uma diminuição de 12 pips. Se o último número for um zero, ele pode ser mostrado como apenas três números. Por exemplo, se fosse 1.4030, ele poderia ser exibido como 1.403. Para cotações envolvendo o iene, o segundo número após o decimal representa 1 pip.

Olhando para a segunda linha do nosso exemplo, temos o par de moedas GBP / JPY. Esta cotação mostra que 1 libra equivale a 126,38 ienes ao comprar ou se vender, receberemos uma libra por 126,31 ienes vendidos. O iene subiu 9 pips no dia de negociação.

Risco Forex

As cotações da moeda mudam muito rapidamente ao longo do dia. A volatilidade é um aspecto do risco envolvido em negociar moedas. Os preços podem mudar em um instante e no mercado forex é relativamente fácil manter grandes posições em cada negociação. Isso ocorre porque os requisitos de margem para o forex são muito menos rigorosos do que em outros mercados, como o mercado de ações.

Comprando Forex na Margem.

Comprar na margem é quando o investidor empresta dinheiro para fazer investimentos com uma certa quantia de seu próprio dinheiro, mais o próprio investimento como garantia. Isso também é chamado de compra alavancada ou usando alavancagem. Em ações, as taxas de margem são em torno de 50%, o que significa que, se você tivesse 100.000 libras, poderia comprar outras ações de 50.000 libras em margem. No Forex, os investidores poderiam usar alavancagem para controlar 100 vezes seu investimento em valor monetário. Isso significa que, por apenas £ 1000, um investidor forex poderia comprar £ 100.000 em moeda. Isso pode ser um declive escorregadio para os investidores inexperientes, que podem subitamente encontrar-se acima de suas cabeças e endividados.

Como as moedas são negociadas em números tão grandes, não leva muito tempo para os mercados se movimentarem rapidamente. As mudanças percentuais podem ser menores, mas com tanto capital na linha, até mesmo um pequeno movimento pode ser devastador, especialmente para negociações alavancadas. Por exemplo, se alguém maximizasse sua alavancagem em £ 10.000 e comprasse £ 1.000.000 em outra moeda, apenas uma mudança de 1% no valor resultaria em uma perda de £ 10.000 & # 8211; igual a todo o seu valor de investimento.

Por outro lado, com o mesmo investimento, um ganho de 1% resultaria em 100% de retorno sobre o investimento original. Esta é a atração incrível de negociação forex. Investimentos mínimos utilizando alavancagem podem levar a ganhos muito grandes em um curto período de tempo. Só não se esqueça se você se envolver em forex que você tem uma compreensão muito forte do básico e, em seguida, começar a negociação pequena. É muito melhor começar com uma conta forex prática, que está disponível em vários sites forex gratuitamente, do que entrar em uma conta de negociação. Aprender forex com uma conta de dinheiro real pode ser realmente uma educação muito cara, enquanto cometer erros em uma conta prática pode fornecer lições valiosas.

Negociação flexível.

Ver tipos de conta.

Escolha um tipo de conta.

que corresponde ao seu estilo de negociação.

Diversifique seu portfólio.

Ver todos os mercados.

Trocar 80+ instrumentos:

FX, Índices, Energias e Metais.

Negociação Transparente.

Ver Condições de Negociação.

Explore nossas condições detalhadas de negociação.

e cobra por todos os tipos de conta.

Perfil da companhia.

Saber mais.

Leia sobre o perfil da nossa empresa

figuras e infra-estrutura de tecnologia.

Negociar CFDs na margem traz riscos significativos.

Faixa de Mercados.

Contas e Negociação.

Visão geral das contas.

Conta de Comissões Zero ECNMAX com spreads de 0.0 MaxVIP para instrumentos ativos de negociação 80+ mais eficientes em termos de custo Depósito mínimo: $ 500.

Negociação Transparente.

Veja condições detalhadas e cobranças para todos os tipos de conta.

Mais que um corretor.

Investido em confiança.

Registrado com 25 membros da UE $ 825 Milhões Limite de NOP Liquidez profunda Compatível com MiFID Nuvem de negociação de baixa latência Fundos seguros com bancos da UE de nível 1 Sem margens ou taxas ocultas Controles de adequação de capital.

Segurança dos Fundos.

Afiliações bancárias de nível 1.

Aviso de Risco: Os CFDs de negociação, que são produtos alavancados, carregam um alto nível de risco e podem resultar na perda de todo o seu investimento. É uma boa prática nunca investir mais do que você está disposto a separar. Antes de decidir negociar, por favor, certifique-se de que compreende todos os riscos associados à negociação de CFDs OTC e tenha em conta o seu nível de experiência. Portanto, Trading Forex e CFDs é um produto difícil de entender e pode não ser adequado para todos os investidores. Por favor, procure aconselhamento independente, se necessário. O desempenho passado de CFDs não é um indicador confiável de resultados futuros. Por favor, leia a Divulgação de Risco completa.

MaxFX é uma marca registrada da TopFX Ltd, que é registrada como uma Empresa de Investimento do Chipre (CIF) e licenciada pela Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySEC) sob o número de licença 138/11 de acordo com a Diretiva de Mercados de Instrumentos Financeiros (MiFID II) .