Como perder opções de negociação de dinheiro

5 regras para vender opções para lucros.

Use essas estratégias para maximizar o lucro e a renda.

Por Traders Reserve.

Ultimamente, a única maneira de fazer dinheiro consistente & rdquo; opções de negociação é vendê-las, não comprar.

Parece infalível & ndash; compre chamadas quando você estiver otimista; compre põe quando você for bearish. Você sabe o quanto você pode perder a partir do momento em que você inicia o negócio.

Mas, mais de 75% das ações negociam lado a lado no longo prazo. Isso significa que apenas um quarto dos estoques faz uma movimentação notável para cima ou para baixo em um determinado período de tempo. E o que você precisa quando compra opções? Movimento!

Sellers, por outro lado, love & ldquo; stuck & rdquo; estoques. As faixas de negociação são um território lucrativo para os vendedores. Além disso, eles sabem o quanto podem ganhar antecipadamente, porque atingem seu jackpot no momento em que fazem seu negócio!

Se você tem coisas melhores a fazer do que esperar que as ações subjacentes se movam o suficiente para tornar suas longas opções lucrativas, eu tenho cinco regras para ajudá-lo a vender opções de lucros.

Regra 1: use toda a sua conta para negociar, mesmo que seja pequena.

A maioria dos compradores espera perder seu dinheiro e está bem saindo com os bolsos vazios. Para começar a ganhar de forma consistente, você deve sair da mentalidade do comprador.

Os vendedores não jogam com dinheiro ou capital de risco em Vegas. & Rdquo; Isso fará com que você seja expulso da água, sem barco salva-vidas para voltar para resgatar a si mesmo.

Seu portfólio principal é o melhor (e único) ponto de partida para a obtenção de renda com opções. Você tem ações que você ama, ações que você odeia, e ações que você possuía há tanto tempo que você não pode suportar a parte deles.

A melhor vingança sobre esses "insucessos" é fazê-los pagar por sua paciência & hellip; e vender alguns puts em ações que você não se importaria de ter algum dia, para uma boa medida.

Regra 2: Diga ao mercado quando, e quanto, pagá-lo agora mesmo.

Não é sobre quanto dinheiro você tem & mdash; é sobre como você pode usá-lo para ganhar quanto dinheiro quiser em um determinado mês.

Se você está trabalhando com $ 25K, $ 50K, $ 100K ou mais, defina uma meta para cada mês. Dois por cento é muito razoável e se traduz em 24% ao ano. Isso é melhor que o Dow, NASDAQ e S & P combinados, a maioria dos anos!

Com uma conta de US $ 50.000, você precisa ganhar US $ 1.000 por mês para atingir essa meta de 2%. Revise seu objetivo um pouco mais alto, digamos para US $ 1.500, para fornecer equilíbrio se qualquer um de seus negócios não der certo.

Dê uma olhada na cadeia de opções & ndash; você provavelmente encontrará alguns prêmios muito ricos que são seus! Em seguida, vender algumas chamadas contra o seu amor para odiar & rdquo; estoques. Com todo esse dinheiro extra que você usou para deixar na mesa, você começará a gostar deles novamente!

Regra 3: Fique comprado em lucros em pouco tempo.

O tempo pode ser dinheiro, mas menos tempo pode significar ainda mais dinheiro para os vendedores de opções.

A maioria dos compradores escolhe opções que exigem uma movimentação hercúlea das ações para torná-las lucrativas. Mas, esses valores de opção fora do dinheiro despencam à medida que a expiração se aproxima. Quando o tempo se esgota, não há como recuperar esse dinheiro & ndash; o tempo é o inimigo mortal do comprador.

Os vendedores compram o dinheiro que esses compradores deixam para trás. O tempo é definitivamente seu amigo quando você está com dinheiro líquido positivo durante a vida do seu negócio!

As opções de venda que expiram em algumas semanas ou, no máximo, alguns meses são uma estratégia comprovada que fornece retornos consistentes. Melhor de tudo, você pode repetir o ciclo de lucro a cada semana ou mês para atender ou até mesmo superar suas metas de renda.

Regra 4: Abrace seu outro melhor amigo: volatilidade.

As opções de venda de ações em queda são apenas parte da diversão. Você também pode lucrar com movimentos direcionais. Ao contrário do comprador tradicional, que precisa de um grande movimento de mão única, os vendedores estão posicionados de forma única para lucrar com o movimento em qualquer direção.

Muitos "snoozy & rdquo; as ações têm cadeias de opções altamente voláteis (como o Citigroup (NYSE: C)). Maior volatilidade significa maiores prêmios para os vendedores de opções. Você quer opções com algum salto & mdash; isto é, volatilidade na faixa de 25 a 35.

Para obter os prêmios mais gordos possíveis, você vende quando a volatilidade está no limite superior desse intervalo e efetua o saque quando os contratos de volatilidade.

Essa é outra maneira pela qual os compradores se transformam em creme & ndash; eles compram e assistem seu valor de opção despencar durante a noite, simplesmente porque o vento saiu das velas de sua opção & hellip; e explodiu os vendedores & rsquo; caminho.

Regra 5: Execute as bases para home runs em câmera lenta e segurança.

Os compradores de opções não ficam ricos com opções de compra. Claro, eles podem obter o grande vencedor ocasional, mas geralmente é cancelado por um grupo de perdedores.

Os vendedores de opções também não ficarão ricos da noite para o dia. Mas sua média vencedora é muito mais impressionante. Ao longo do tempo, alguns dólares ganhos aqui e ali podem resultar em uma boa parcela de mudanças ao longo do tempo, especialmente quando são reinvestidos.

O segredo é manter o seu objetivo mensal em mente em todos os momentos. E não apenas para identificar preços-alvo em suas opções, mas também para definir pedidos de recompra automática com uma rentabilidade de 30% a 50%. Os compradores são apanhados em adivinhações e emoções, enquanto os vendedores se beneficiam de evitar o medo e a ganância que afligem seus concorrentes.

Regra de bônus: não espere por retornos & mdash; faça-os e mantenha-os!

Sim, os compradores conhecem seus riscos antes de se estabelecerem. Mas também os vendedores! Melhor ainda, os vendedores são positivos em dinheiro líquido desde o primeiro dia, e eles mantêm esse dinheiro e ganham juros em suas contas.

A grande desvantagem de comprar é que você pode perder todo o seu dinheiro em um negócio ruim. Os vendedores são muito mais realistas e disciplinados em suas expectativas e gerenciamento comercial. Depois de ganhar & ldquo ;, & rdquo; o que você faz imediatamente, você se esforça para manter a maior parte desses retornos.

Claro, os vendedores podem ter ações "chamadas de distância" ou & ldquo; colocar & rdquo; para eles. Mas se você mantiver suas opções fora do dinheiro, gerenciar suas expectativas e aderir às metas de lucro, poderá ficar à frente do mercado e ser mais seguro do que o seu "comprador". homólogos. Na verdade, seu único risco real é o lucro perdido!

Artigo publicado pela InvestorPlace Media, investorplace / 2012/04/5-rules-for-selling-options-for-profit-c /.

Por que a maioria das pessoas falha miseravelmente na negociação de opções (e como evitá-la)

Fatos são fatos certos? Eles não podem ser discutidos. A verdade é que a maioria das pessoas que negociam opções falham miseravelmente e perdem dinheiro a cada ano. Mas se você está lendo este blog, acho que é seguro assumir que você pode ser uma das pessoas que prosperam com a troca de opções.

Vamos ser honestos, porém, a maioria das opções de iniciantes não são profissionais. Na verdade, a maioria deles nem tem experiência em finanças e não entende por que as coisas acontecem como no mercado de ações ou na economia.

Para traders como este, aprender a negociar opções e analisar os mercados pode ser uma tentativa desastrosa a princípio. Mas fique tranqüilo, se você praticar e aprender você PODE se tornar uma negociação de muito sucesso - não deixe ninguém te convencer do contrário!

Abaixo, listo as cinco principais razões pelas quais a maioria das pessoas falha ao negociar opções.

Assumindo que a negociação de opções seja “simples”

Você já participou de um seminário de opções, aprendeu de um cara como é “simples” ter uma alta renda com a negociação de opções, mas quando você foi para casa e começou a negociar, você não conseguiu nenhuma renda consistente?

Que história clássica é contada repetidas vezes. Eu estive nesses seminários também e tenho as cicatrizes para provar isso.

Percebendo agora que a negociação de opções não é uma indústria "fique rico rapidamente", você vai economizar milhares ao longo de sua vida - talvez até milhões. Você tem que estabelecer uma forte mentalidade comercial que não vem por natureza, mas é algo que pode ser aprendido / treinado.

A negociação de opções é como correr uma maratona. Não há atalho e não há maneira fácil de ganhar dinheiro, ou então todo mundo estaria fazendo isso, certo?

Você tem que fazer um esforço consciente a cada dia para aprender e melhorar.

Não Criando um Plano de Negociação Não-Emocional.

É aí que muitos iniciantes fracassam francamente. Para que os iniciantes se tornem consistentes na negociação de opções, um sistema de negociação robusto e objetivo deve ser criado de modo que tudo que você precisa fazer é seguir suas próprias regras e tomar decisões emocionais muito limitadas. Somos todos humanos e, portanto, nosso EQ (QI emocional) leva a nossa tomada de decisão.

Com um sistema comprovado e uma estrutura para negociar como um negócio (e não um hobby), posso ensinar qualquer pessoa a negociar opções com sucesso. Porque neste momento não é sobre o quão "inteligente" você é. Em vez disso, trata-se de seguir o sistema e fazer negócios não emocionais que geram retornos consistentes.

É sempre falta de conhecimento que mata.

De todas as coisas que fazemos na vida, é sempre uma falta de conhecimento que nos magoa mais. Eu sempre uso o exemplo mecânico ao treinar alunos a cada semana. Vai um pouco algo assim…

Meu pai foi mecânico da Nissan por muitos anos, então ele sabe especificamente como derrubar um carro e reconstruí-lo a partir do zero. Eu não sei como fazer isso e falharia miseravelmente se tentasse.

Não é que eu não tenha falta de habilidade - eu posso absolutamente fazer o trabalho duro. E se qualquer coisa, desde que ele é mais velho, deve ser muito mais fácil para mim fazer o trabalho. Então a única diferença real entre nós é que ele tem o CONHECIMENTO e eu não.

Como com qualquer coisa, as pessoas que são opções de negociação de grande sucesso continuam a aprender e crescer a cada mês. Eles montam um ótimo plano de negociação, têm sólida gestão de risco e aprendem sobre novas estratégias.

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Não ter um treinador.

Todo grande atleta conhece o imenso valor de ter um treinador. O mesmo se aplica na negociação de opções.

Sim, você pode fazer razoavelmente bem sozinho. No entanto, se você quiser evitar erros inúteis e avançar mais rápido, obtendo retornos maiores, certamente precisará de um técnico.

Não é incomum ouvir investidores fracassados ​​fazerem comentários como estes: "Eu deveria ter visto isso chegando", ou "Se eu ficasse focado, eu teria conseguido". Nesses casos, um técnico teria fornecido uma visão valiosa e imparcial para ajudá-lo a evitar essas decepções. Tal treinador teria que ser um profissional experiente com experiência comprovada.

Acima de tudo, se você quer se mudar para os níveis mais altos, você pode precisar não apenas de um, mas de um monte de treinadores. Basta olhar para os grandes investidores do nosso tempo; Eles têm equipes de profissionais altamente qualificados, orientando todos os aspectos de seus portfólios.

Isto é particularmente valioso, já que nenhuma pessoa possui todas as habilidades e insights neste mundo. Você pode facilmente ignorar novas oportunidades que surjam fora de seus planos iniciais. Como alternativa, você pode não estar ciente das ameaças externas que podem afetar seus planos. No mínimo, é sempre bom ter um segundo par de olhos para avaliar seu progresso.

Além disso, sempre fique de olho no que outros operadores de opções estão fazendo. Embora você deva permanecer focado em seus planos específicos, descobrir os outros pode ajudá-lo a ajustar algumas coisas aqui e ali.

Não Entendendo Riscos e Recompensas.

Não entender o conceito subjacente de risco e recompensa acabará levando ao desastre. Alguns que experimentam grandes perdas financeiras no início de suas carreiras comerciais podem acabar temendo riscos. Isso os torna menos abertos a oportunidades legitimamente boas. Em vez disso, eles mantêm opções com retornos mínimos apenas porque são menos arriscados negociar. Eventualmente, essas pessoas não conseguiriam muito financeiramente, porque a recompensa costuma estar intimamente ligada a riscos.

Por outro lado, alguns traders se concentram demais nas recompensas e acabam dando pouca importância ao risco. Pode realmente correr bem por algum tempo, mas a boa corrida está fadada a chegar ao fim em algum momento.

Compreender os conceitos de riscos e recompensas irá salvá-lo da queda de empurrar sua posição até perder.

É sempre bom saber quando parar de fazer negócios. Se você tem 40K e acha que pode ter até 80K, pare e veja o risco também. Pensar apenas na recompensa de 80 mil ficaria apenas cego para o risco envolvido em chegar lá. Como você sabe muito bem (pelo menos você deveria), toda recompensa tem alguns riscos associados a ela. E muitas vezes, recompensas mais altas têm riscos maiores.

Você pode se identificar com alguns dos erros descritos no blog de hoje? Sinta-se à vontade para compartilhar nos comentários como você lida com eles.

Como fazer (e perder) $ 2,000,000 Day Trading: o sistema & # 038; A história.

Eu tentei e falhei em escrever este artigo dez vezes.

Mesmo depois que eu terminei, achei que era terrível, na verdade eu estava com medo de compartilhar a história. Enviei para um leitor que me perguntou sobre negociação. Ele respondeu:

& # 8220; É diferente do que a maioria dos que eu li porque não há besteiras para tentar olhar para o passado e todos os seus leitores apreciam isso. & # 8221;

Obrigado Garrett, aqui vai nada:

Um tipo de introdução ao dia de negociação.

Isto é sobre as lições que aprendi durante a negociação. As armadilhas nas quais as pessoas caem e as formas como as pessoas se destroem. Há também o tempo que arrecadei dinheiro para um fundo de hedge. Então meu parceiro transformou US $ 30.000 em US $ 2.000.000 em três meses. Levou apenas dois meses para transformar US $ 2.000.000 em virtualmente zero.

Nós entraremos nos detalhes mais tarde.

Quero dizer comerciante como em "day trader". A partir do momento que eu tinha 15-22, sentei-me na frente de 6 monitores de computador, observando gráficos subindo e descendo. Por que não estou fazendo isso agora? Eu não fiz o bilhão de dólares antes de bater 22.

Os comerciantes são únicos porque podem ser o único grupo de pessoas mais delirantes do que os empreendedores.

Eu digo isso amorosamente.

De acordo com meus cálculos, não há razão para eu não ter feito um dia de bilhões de dólares. Não importa que 99,9% dos comerciantes sejam perdedores. Esqueça o fato de que 80% dos comerciantes são homens de meia-idade deprimidos que passam pela crise da meia-idade. (Eu vi um na biblioteca local ontem, ele parecia estar evitando sua esposa. Eu vi outro hoje na Starbucks, ele não comprou uma bebida e ele cheirava engraçado.)

Eu era a exceção. Eu ia receber meu dia de pagamento de bilhões de dólares antes do meu trigésimo aniversário.

E eu realmente era a exceção. Eu fiz um bom pedaço de dinheiro antes de parar. Eu tratei a coisa com respeito - não um esquema de enriquecimento.

Isso quebra meu coração quando vejo as pessoas me dizendo que eles negociam no dia e depois os vêem seguindo um boletim de merda ou algum treinador com um histórico ruim. Quando vejo alguém observando outro argumento de vendas do algoritmo FOREX ou babando por cima de um relatório de estoque de centavos, só quero sacudi-los e dizer que você tem potencial! Pare de se deixar ser enganado! Pare de se enganar!

Se você negociar sem a devida preparação, estaria melhor em Vegas. Isto não é um exagero. Não só existem bebidas grátis, senhoras sexy à procura de diversão, e uma seleção obscena de espetáculos do Cirque du Soleil… suas chances em praticamente qualquer mesa de cassino são melhores do que os mercados. Eu quero dizer isso literalmente (como "literalmente", como definido por um dicionário) - você está garantido para perder dinheiro ao longo de qualquer período de tempo decente, a menos que você aprenda a negociar bem.

E mesmo assim, quando estiver preparado e sentir que sabe tudo o que há para saber sobre os mercados, ainda não é garantido que você vença. Isso é apenas a natureza da besta.

É por isso que comecei a meditar aos 16 anos. A negociação é intensa. Na faculdade, eu ganhava US $ 5.000 no meio da aula e depois perdia US $ 10.000 algumas horas depois, enquanto assistia a um filme.

Esse tipo de coisa lhe dá uma perspectiva diferente do dinheiro.

Uma última coisa antes de entrarmos na discussão: como Garrett disse, isso provavelmente é diferente de qualquer outra coisa que você leu sobre negociação. Por quê?

Eu não quero te vender nada. Eu não dou a mínima se você trocar ou não. Na verdade, eu quase preferiria que você não trocasse ... a maioria das pessoas seria melhor gastar sua vida fazendo outras coisas. Não estou negociando atualmente. Eu verifiquei meus métodos e eles ainda funcionam, então as informações são atuais, eu não estou gastando a minha vida usando isso. O foco não está no método, embora eu lhe dê todos os detalhes sujos. Você precisa ser fluido como comerciante. Os maiores fundos de hedge do mundo contratam matemáticos, físicos, meteorologistas ... eles estão constantemente mudando de algoritmos. Como você compete com essas pessoas? Você não Isso fará mais sentido depois. Eu não tenho nenhuma participação em você me ouvindo. De verdade: nada está à venda. Eu não vou te ensinar a negociar. As pessoas que ensinam as pessoas a negociar ou executar boletins informativos dando idéias de negociação ganham mais dinheiro vendendo suas idéias do que usando suas ideias. Todos eles têm suas próprias histórias sobre por que eles estão sendo tão generosos com seu conhecimento SECRETO, mas é touro. (Não que toda essa informação seja ruim, é só que você precisa ter cuidado - não siga ninguém cegamente) (Espere, então quais são meus incentivos para escrever isso? Eu só quero que você goste de mim - eu quero que você como eu e este artigo, tanto que você se inscreve para a nossa newsletter e eu posso escrever mais coisas. Além disso, eu estive pensando em escrever isso por muito tempo e eu tive que fazê-lo.) Eu não estou tentando convencê-lo de que o mundo está acabando.

Ok, ok, é hora da carne e das batatas.

Carne e batatas? Ha! Você estará comendo ouro líquido com as informações que estou prestes a lhe dar! Sim, você também pode ser um garoto rico do Instagram!

Brincadeira, você provavelmente não fará nada com isso. (E isso provavelmente é bom.)

Alguém ganhou US $ 2.000.000 com essa informação. De verdade, eu assisti isso acontecer.

Antes de chegarmos a essa história, vamos passar por algumas das principais armadilhas que os novos operadores (e experientes) enfrentam.

[Nota: Eu forneci o significado de algumas palavras, mas vou deixar o trabalho do glossário para você, o Google e outros lugares na Internet que gostam mais de definir palavras do que eu.]

O que não fazer.

Por que começar com o que não fazer? Porque não fumar cigarros é mais saudável do que comer todo orgânico. Porque se você perder todo o seu dinheiro, a negociação se torna impossível, não é?

“Você pode fazer muito evitando o mal em vez de buscar o bem.” - Paul Graham, fundador da Y-Combinator.

NÃO: Use dinheiro real antes que você saiba o que diabos você está fazendo.

A regra número 1 de Warren Buffett no investimento é manter seu capital. Ele diz que seus arrependimentos foram principalmente atos de omissão em vez de comissão. Isso é porque ele não joga dinheiro em algo que ele acha que não vai funcionar - e assim ele perde dinheiro em bolhas de tecnologia, mas não perde a bunda quando eles quebram. (Honestamente, Warren Buffett não é um comerciante ... ele joga a longo prazo e não fez nada além de adquirir grandes empresas - ou grandes peças delas por décadas - ele é um dos melhores ganhadores de dinheiro do mundo, mas não alguém que lhe dará algo útil na negociação.)

O que isso significa para você? Comércio de papel antes de colocar qualquer parte do seu capital na linha. (O comércio de papel é quando você faz negócios com uma conta falsa. Existem toneladas de plataformas que você pode usar para isso, eu usei o Think ou Swim da TD Ameritrade.)

Como você sabe quando começar a colocar dinheiro na linha? Quando um sistema se provou.

Quando um sistema comprovado é comprovado? Para mim, um mês de negociações lucrativas (e um número estatisticamente significativo de negócios).

Isso infere o próximo NÃO:

NÃO: comércio do dia sem um sistema / método.

Se você está negociando a toa, você vai perder.

Eu nem sei exatamente o que significa, querendo ou não, mas se você tiver que perguntar se a sua negociação cairia na categoria “à toa”, pare de negociar agora mesmo!

Você não é George Soros, você não consegue negociar em seu intestino.

Você não precisa de um algoritmo executado em um supercomputador, mas precisa de algum tipo de sistema que não deixe você ser um idiota.

Você dirá a si mesmo que não precisa de uma defesa contra ser um idiota. Isso é você sendo delirante. Acredite em mim. Eu me traii muitas vezes antes de me comprometer com meus sistemas. Você não ganha todas as vezes se seguir seus métodos, mas se sair muito melhor.

Como faço para criar um sistema?

Então, o que faz um bom sistema? Entraremos nisso mais tarde quando eu mostrar o sistema exato que usei (não pule para ele, esse post será inútil se você fizer isso). Por enquanto, isso será útil ao pensar sobre como abordar sua negociação:

Ofensa. Ele diz exatamente quando e como entrar em uma negociação. Talvez seja "3 dos 5 requisitos devem ser cumpridos para investir 1 ação, se 5 de 5 forem atendidos - 2 ações". Esta é uma linha de defesa emocional: a negociação fará você pensar que pode ganhar um milhão de dólares hoje, isso é muito emocionante, você vai querer falsificar as regras. Warren Buffett só quebrou suas regras quando ficou entediado - note quando você está entediado. Se você acha que pode aproveitar mais oportunidades no mercado, altere seu sistema, teste-o e implemente-o. Lembre-se: não querendo ou não! Defesa. Diz-lhe exatamente como sair de uma negociação. Isso significa parar as perdas. (Essas são ordens que automaticamente tiram você de um negócio quando o mercado em que você está atinge certo preço.) Uma regra comum é pegar 50% de sua posição (seu dinheiro no mercado) em um certo ponto de lucro, talvez 100% talvez 68,2% (este é um número de Fibonacci que é extremamente popular entre os comerciantes). Ele também define exatamente quanto de uma perda você está disposto a assumir em um determinado comércio. Isso deve ser determinado antes de você entrar em uma negociação. Se você não colocar um stop loss no seu cérebro vai justificar sua posição repetidamente para você, enquanto o seu comércio esperançoso acaba perdendo sua casa (e sua família). Isso é ainda mais importante do que uma forte ofensa - não vá à falência! Adicionando a uma posição. Às vezes você pode querer aumentar sua posição à medida que o mercado se move a seu favor. Você precisa ter um conjunto de regras determinando como você fará isso. Não complique. Toda ferramenta parece tão poderosa, tão profética! Logo no começo eu tinha o hábito de adicionar sinais que eu colocaria no meu sistema. Eu teoria que eles deveriam fazer sua negociação melhor. Talvez seja para um físico de Harvard, não para mim. Quanto mais complexo eu fiz o meu sistema, pior eu fiz, mais e mais. Gostaria de começar simples, estragar tudo, adicionando um monte de coisas que as pessoas recomendaram, em seguida, voltar para a prancheta. O melhor método que já usei foi o simples morto (é esse que vamos conhecer daqui a pouco). Dê a si mesmo uma tonelada de espaço para o fracasso. Oito dos dez comércios falharam para mim. Isso foi bom porque quando eu acertei um vencedor, ele ganhou muito. Mas se você estiver calculando a média de oito entre dez negociações que falham, será comum falhar 20 vezes seguidas. Eu passei por faixas de 40 negociações falhadas seguidas. Você precisa ser capaz de sobreviver a eles. Minha recomendação seria arriscar 1% (ou menos) do dinheiro que você deseja perder em cada negociação. Isso dá a você 100 chances de negócios falidos antes de ir à falência. Isso não deveria acontecer. (Claro que, quando eu tinha vinte anos, eu estava arriscando 10% em alguns negócios ... se eu fosse à falência, não era grande coisa.) Tem que funcionar. Mais uma vez, teste a maldita coisa. Se não fizer dinheiro falso, certamente não ganhará dinheiro real.

Há um tempo e lugar para jogar cautela ao vento e apenas indo para ele. Negociar é o pior lugar para esse tipo de besteira. A adrenalina que vem do potencial de perder milhares de dólares em um minuto é o suficiente - sua missão é manter a cabeça fria.

NÃO: Get Big Fast.

Se você fizer isso direito, você tem o potencial de ganhar muito dinheiro mais rápido do que qualquer outro método lá fora. (Excluindo empresários que são insanamente talentosos e, ao mesmo tempo, insanamente sortudos.) O potencial - as chances são de que isso não aconteça.

É provável que você perca dinheiro.

Ou você vai ganhar dinheiro, se sentir como um deus, negociar como um deus e perder todo o seu dinheiro.

Quando você coloca dinheiro real na linha, o jogo muda completamente de novo.

Você acha que já testou seu método. Você passou o primeiro mês e tudo parece sólido. Ótimo.

Então você coloca dinheiro na linha. Merda fica real. Parece que você não segue o sistema como fez no mês de teste. O mercado parece totalmente estranho de novo.

Você não acredita em mim, tudo bem. Para você é diferente.

Eu não sei quantas vezes eu disse a mim mesmo isso. Eu sou diferente.

Não importa, você vai sentir o mesmo que eu fiz.

Para poupar algum dinheiro, confie em mim, comece pequeno.

NÃO: comércio quando você está emocional.

Eu lhe disse que comecei a meditar aos 16 anos. Não é porque eu estava empolgado em estar “no momento” ou que eu estava na filosofia oriental. Foi porque se eu não pudesse negociar. Eu estragaria tudo.

James Altucher fala sobre como ele criou algoritmos para cada um de seus métodos e depois deixou que eles trocassem por ele enquanto ele estava deprimido e perdendo tudo. Eu não era inteligente o suficiente para isso (e meus métodos, inevitavelmente, tinham algum nível de subjetividade para eles) e então eu inseri manualmente todos os meus negócios. (Entrar em uma negociação ou "colocar uma negociação" ou "entrar em uma posição" significa apenas que você está comprando (ou vendendo a descoberto) em um mercado.)

James tem que negociar emocionalmente porque ele não estava negociando.

Se eu me emocionasse, ficaria bobo.

Você tem um sistema, então isso não importa. Mas isso é tão importante.

Imagine isso: você acabou de vender o mercado de futuros de milho para dois contratos. Você está acima de US $ 5000 em um comércio em duas horas. Impressionante, certo? De jeito nenhum!

Isto é o que acontece nos dois lados (lado 1 e lado 2) do seu cérebro:

1. Eu quero tirar $ 5.000 da mesa agora, isso é uma grande vitória.

2. Sim, mas olhe para este padrão - este poderia ser o grande negócio - isso poderia ser US $ 100.000 se eu adicionar contratos.

1. Sim, mas é mais importante economizar capital. $ 5.000 é uma grande vitória. Talvez eu pudesse tirar metade da mesa.

2. Não estrague tudo. Isso é $ 50.000 em vez disso ...

1. Foda-se. O sistema diz para vender agora.

2. Sim, mas o sistema não é perfeito. Você fez isso de qualquer maneira - você pode mudar isso. Você pode sentir isso!

1. Sim Mas o sistema ...

E depois e assim por diante. Eu disse “imagine”, mas esse diálogo interno exato é algo que eu passei vinte vezes por dia todos os dias por um longo tempo.

Quando fiz a escolha certa? (A escolha certa é seguir o sistema, não ganhar dinheiro. Muitas pessoas ganham dinheiro com um comércio de merda e depois acham que têm algum talento especial ... claro que vão à falência no trimestre.)

Eu fiz a escolha certa quando deixei a razão reinar.

Quando fiz a escolha errada?

Quando eu estava excitado ou assustado. Tanto o medo quanto a ganância vão te destruir. (A ganância imediata que ultrapassa a sua decisão racional - que tem a ganância a longo prazo em mente.)

Eu já disse isso antes, mas é importante repetir:

A. Alguns dias você se sentirá como um ser humano sem valor que fez e nunca fará nada que valha a pena. Você entrará em negociações que não deveria porque está com medo de perder. Você sairá de negociações antes porque seu estômago está fraco.

B. No dia seguinte, você fará uma troca vencedora e se sentirá como um deus. Você vai esquecer tudo o que sentiu a perder e você vai fazer negócios fora do seu método. Você entrará em negociações que não deveria porque tem a sensação de que não pode errar (o mercado pode validar você por alguns dias e piorar o problema). Você vai ficar em negociações por muito tempo porque "sabe" que o mercado vai virar a seu favor - de jeito nenhum você pode estar errado!

Suas decisões de negociação precisam vir de números e regras predeterminadas. Depois de anos de prática e sucesso deliberados, você pode obter uma percepção intuitiva do mercado. Então comece a introduzir esses sentimentos em seus sistemas. Antes disso, de jeito nenhum José.

NÃO: Negoceie com base em algum sistema ou boletim informativo comprado.

Escute, se alguém tem uma maneira realmente chocante de ganhar dinheiro, eles o vendem para um fundo de hedge ou o usam por conta própria. Eles não vendem para você por cinco pagamentos fáceis de US $ 300.

Dito isto, existem algumas newsletters decentes por aí. A carta de James Dines é uma delas. Pode valer a pena se inscrever para um casal, mas não confie apenas neles. Experimente com suas informações. Teste suas idéias contra o seu método.

Não os siga cegamente.

Pense nos incentivos no trabalho… não há nada a seu favor.

(Isso significa, a propósito, não siga o método abaixo sem testá-lo primeiro. Só para você saber se eu estava negociando ativamente agora eu provavelmente não teria compartilhado isso.)

NÃO: Seja pego nas histórias.

se você ver esta imagem & # 8211; CORRE!

Seu sistema funciona ou não.

As pessoas vão elaborar narrativas elaboradas em torno de suas idéias que eles querem que você compre. Eles vão passar incontáveis ​​horas contando a você sobre isso e por que é o próximo passo para fazer de você um milionário.

Eles vão assustá-lo dizendo que você vai perder a próxima grande novidade. Eles vão te dizer que você precisa deles.

Você não Você precisa de um sistema que funcione. Incorpore sua ideia ao seu sistema, se você acredita nele, veja se ele realmente funciona. Se não, tire.

NÃO: comércio.

Isto não é uma piada. A maioria das pessoas não deve negociar. Se você não está disposto a dar tudo ao mercado, então não vale a pena mexer. Faça o que Warren Buffett disser e coloque seu dinheiro no fundo do índice Vanguard S & P 500 e continue sua vida. (Ou invista em seu próprio negócio.)

É claro que, por mais terrível que seja a negociação, também é incrível para as pessoas certas. Até hoje tenho uma sensação de calor quando vejo um gráfico de preços. Eu não estou brincando. Eu me sinto em casa e vejo padrões e tenho a vontade de mergulhar ... Talvez eu volte a fazer. Quem sabe.

De verdade: você deve negociar apenas se estiver extremamente atraído por ela e se puder se comportar racionalmente (permanecendo delirante).

Bem. Aqui está:

O método.

Eu estava descansando antes de entrar no meu primeiro ano de faculdade. Eu estava negociando, indo muito bem. Eu estava particularmente feliz quando recebi uma mensagem no meu celular. Foi uma captura de tela da conta de negociação do meu parceiro.

Algumas semanas antes recebi um que dizia 250 mil dólares. Ele começou com US $ 30.000 apenas algumas semanas antes. Eu estava enlouquecendo espantado.

Neste dia em especial, no entanto, não acreditei que fosse real. A imagem dizia: US $ 2.000.000 (e mudança, seja qual for). Aquele foi um momento de “santidade”, para dizer o mínimo. Eu olhei para ele por um longo tempo.

Eu mandei uma mensagem de volta: "Isso não é real".

Como isso aconteceu?

Como ele transformou US $ 30.000 em US $ 2.000.000 em três meses?

Bem, o método abaixo.

Mas também! (E isso é um massivamente importante "mas".)

Ele era mais bolas para a parede do que eu já vi alguém antes. Cada pedaço de lucro foi imediatamente jogado de volta ao mercado, de modo que sua posição inchou como um louco. Eu realmente usei o termo "grampeado na parede". Ele teve uma sorte insana. Veja o gráfico de preços futuros de madeira abaixo? Você vê aquele movimento massivo para baixo? Sim, ele conseguiu isso no topo e foi direto para o fundo. (Ele tinha uma posição curta - o que significa que ganhava dinheiro quando o preço caía.) Ele tem poderes mentais.

Isso é um movimento!

Essa combinação acabou com grandes perdas nos próximos dois meses. Ele ainda terminou com um incrível retorno de cinco meses… mas você era milionário por um mês e depois não… bem, dói.

Eu usei este método com minhas bolas a um pé da parede e fiz grandes retornos. Quase dobrei minha conta pessoal em seis meses e consegui levantar dinheiro de investidores com esse histórico.

[Nota: Este método é especificamente útil para futuros de commodities, mas pode ser aplicado mais amplamente com certas modificações.]

Aqui está o que procuramos:

1. Multi-Ano Alto ou Baixo.

Esse método exigia uma conscientização constante dos movimentos de preços, mas não muita ação. Com esse método, você provavelmente não fará mais de duas transações por semana, muitas vezes você fará uma a cada duas semanas. Também é um pouco original, pois estamos tentando identificar topos e partes de mercado, algo que a maioria das pessoas dirá que é suicídio: como pegar uma faca em queda.

Eu olhei para cima a tabela do preço dos futuros de milho em barcharts e encontrei-a sentar-se em uma baixa multi-ano.

Este é um gráfico semanal (cada barra representa uma semana) para que possamos ver que perdemos a parte inferior da semana passada. Podemos ampliar para ver se isso nos apresentaria uma oportunidade.

O primeiro é o mais simples, este é o primeiro filtro que eu uso para classificar os gráficos: ele é alto ou baixo em vários anos? Você pode ver isso rapidamente e ignorá-lo se a resposta for não. Se for então, dê uma olhada mais de perto.

(Eu vou ficar de olho em um monte de gráficos nestas áreas enquanto espero que os outros requisitos sejam preenchidos.)

2. Hammer, Morning Doji Star ou Castiçal de Bebê Abandonado.

[Nota: eu não vou ficar muito técnico aqui, exatamente o que você precisa para ter uma compreensão básica e começar. Eu recomendo que você leia tudo na StockCharts School School se você tiver algum tipo de compromisso com isso. Castiçais são apenas outra maneira de visualizar informações sobre preços em um gráfico. Uma barra vazia / branca significa que o preço fechou mais alto do que começou pelo período de tempo medido pela barra. Um vermelho é o oposto, o fundo da barra vermelha é o preço de fechamento. A área magrinha é a área total coberta pelo movimento do preço durante o período coberto pela barra.]

A segunda coisa que eu procuraria seria um Daily Doji Star ou um Hammer Candlestick.

Um castiçal de martelo:

A Morning Doji Star:

Aqui está um bebê abandonado:

Tenha em mente que queremos esses padrões em vários anos, altos ou baixos. De preferência com um intervalo. Isso significa que, para o gráfico de milho acima, gostaríamos que o preço fosse aberto abaixo de onde ele é atual.

A lacuna mostra um último empurrão para cima. Os dois candelabros mostram a consolidação dos movimentos de preços. Basicamente, o preço não foi capaz de seguir através do & # 8211; sinalizando que esse movimento está sem gás.

Agora, se você não vir um desses imediatamente, não o descarte totalmente. Verifique o terceiro requisito.

3. Os produtores estão do seu lado.

A General Mills compra uma porção métrica de trigo. Eles movem esse grande mercado. Seria bom saber o que empresas como a General Mills estão fazendo para que pudéssemos estar do lado deles, certo?

Sim. E nós podemos. E é muito legal.

Agora, a General Mills e outros grandes produtores usam os mercados futuros para proteger as flutuações de preços com mais frequência do que negociar para um lucro como o nosso. Então, nós não os pegamos com um grão de sal, a menos que eles estejam fazendo movimentos significativos.

As empresas que negociam mais de uma determinada quantidade de contratos são obrigadas a relatar os negócios que realizam. Estes são coletados em relatórios chamados Relatórios de Compromisso de Comerciantes. Você pode obter esses relatórios aqui. Você pode obtê-los de uma forma mais útil (um gráfico) aqui.

Vamos ver um exemplo. Acabei de procurar uma carta promissora da Soy Bean Futures:

Podemos ver uma grande baixa multi-anos (que é mais óbvia no gráfico semanal, note que isso é diário) e alguma consolidação. Ok, vamos ver o que os produtores estão fazendo "esta informação está disponível para nós na linha vermelha no mini-chart abaixo do principal.

Nós podemos ver aqui (e aqui - apenas CTRL + F & # 8220; soy & # 8221; e você verá) que os produtores (a linha RED) ainda são soja significativamente curta e não estão em qualquer pressa para ficar por muito tempo (& # 8220; get long & # 8221; significa comprar).

Por causa disso eu não vou fazer uma negociação, mas vou ficar de olho nisso nas próximas semanas para ver se surge uma configuração mais limpa. (Uma configuração basicamente significa que as caixas para o seu método estão marcadas.)

Queremos ver os produtores fazendo um movimento significativo na direção do nosso comércio potencial. Aqui eu gostaria de ver um grande movimento em direção ao zero.

[Este é um tópico fascinante. Confira ações de comércio e commodities com os Insiders: Segredos do COT Report, é incrível. E se o preço de US $ 40 estiver muito alto, reconsidere seriamente a negociação como uma opção.]

4. (Opcional: Para os insanos) Balls-to-the-Wall-Re-Buy.

Meu parceiro foi capaz de fazer retornos tão insanos, porque ele pegou uma grande corrida e aproveitou ao máximo. Ele colocou uma posição enorme e usou todos os lucros de cada movimento para tornar sua posição ainda maior. Isso significa que você precisa fazer um home run.

Eu sinceramente não posso recomendar que alguém faça isso. Esse método sozinho exige mais risco do que a maioria (mesmo que você possa usar minicontratos para assumir posições menores). Eu joguei mais conservadoramente e fui bem. Quando eu negociar novamente, negocio de forma ainda mais conservadora. O capital é o primeiro requisito para negociação - sem que você esteja fora do jogo.

5. Stop-Loss.

Você precisa definir um stop-loss imediatamente após entrar em sua posição. Eu daria a diferentes mercados margem de manobra diferente, dependendo de quão amplamente eles flutuavam normalmente.

O milho pode flutuar em média 10 pontos por dia, enquanto o petróleo bruto pode flutuar 20. Eu daria ao Oil mais espaço de manobra (não por acaso, lembre-se!)

O mais importante é que você defina um stop loss com uma perda que pode ser gerenciada. Não importa quão perfeita uma configuração possa parecer, ela ainda pode perder dinheiro. Você precisa estar preparado para ter perdedores.

Idealmente, seu stop loss está abaixo da mínima anterior. Às vezes você não conseguirá alcançá-lo tão perto, mas se puder, você é de ouro. (Você negocia vendo mais de um movimento para assumir menos riscos.)

6. Gerenciando o Comércio.

Vamos dizer que ficamos com soja longa. Nós temos nosso stop-loss bem abaixo da mínima anterior.

Versão # 1: O mercado se move contra nós e faz a nossa parada (isto significa que o stop-loss é atingido e somos retirados do negócio, estamos "flat"). Este é o cenário mais comum.

Versão # 2: Esta é a versão mais interessante & # 8211; o mercado se move a nosso favor! Yeehaw! Nós ainda não estamos fora da floresta.

Obviamente, gostaríamos que o mercado decolasse na direção de nosso comércio e nos levasse a nossa fortuna. Se isso acontecer, conte as suas bênçãos e lembre-se da sensação, porque ela não vem com frequência.

Mesmo quando conseguimos uma negociação vencedora, temos que trabalhar com ela. Vai subir um pouco e depois voltar para baixo, depois para cima e depois para baixo.

Quando falamos sobre a gestão de um trade & # 8221; estamos realmente falando de três coisas:

1. Adicionando à posição. Nós conversamos sobre isso um pouco antes. Essencialmente, você pode adicionar a uma posição que está trabalhando para dobrar. Digamos que você tenha um movimento forte a seu favor, então ele diminui um pouco para consolidar, você pode aumentar sua posição para dobrar em movimento.

** 2 Ajustando nossa perda de parada. Este é o que você vai usar com mais freqüência (como em todas as negociações vencedoras). Eu gosto de mover meu stop-loss para o meu preço de entrada o mais rápido possível. Isso significa que se esse mercado se mover contra você, você ainda não perderá dinheiro. Eu normalmente esperarei até que haja um novo nível sólido de & # 8220; suporte & # 8221; criado e, em seguida, mova o stop loss para este novo nível. Um nível de suporte é um preço pelo qual há resistência ao movimento do mercado abaixo. Isso geralmente é criado por um pequeno retrocesso. Continue a ajustar suas perdas de parada conforme o mercado se movimenta a seu favor.

3. Reduzindo nossa posição (tirando dinheiro da mesa). Eu alternava entre tirar 50% do meu negócio da mesa quando eu tinha 100% e nunca reduzir um negócio a menos que saísse completamente. Muitas vezes, tendo 50% ou 30% em um determinado ponto é uma boa maneira de bloquear os negócios, o único problema é que limita seus upsides.

4. Saindo Em certos padrões de reversão eu sairia de uma negociação e não esperaria que ela atingisse um stop loss.

como costumávamos negociar.

Assustador simples, certo? (Há algumas pequenas coisas omitidas apenas por uma questão de simplicidade & # 8230; esses itens decidiram a maioria das decisões.)

Você provavelmente notou que eu não lhe dei nenhum exemplo de padrões perfeitos (se você voltar e olhar para uma versão mais ampliada da madeira, você verá uma configuração perfeita). Isso porque é preciso muito trabalho para encontrar um bom negócio. Eu posso ter que olhar mais 200 gráficos antes de encontrar uma configuração decente.

Se você estiver realmente interessado nisso, acesse o BarCharts (ou faça o download de uma plataforma de negociação, eu gosto do thinkTDA) e examine cada gráfico de futuros de commodities que você pode encontrar. Olhe para um gráfico de 5 anos, em seguida, se um olhar promissor olhar para um gráfico de 1 ano, então um 6 meses.

Mantenha uma lista daqueles que parecem promissores e que você precisa ficar de olho. Revise todos os dias. Uma vez por semana, revise TODAS as mercadorias novamente. Quando você encontrar um bom negócio, faça no papel. Seja literalmente com papel ou com o seu programa (mais uma vez, o thinkTDA é incrível - eu nem tenho um link de afiliado para eles, eles não estão patrocinando este post - mas agora eu acho que eles deveriam : P). Quando você começar a ficar bom nisso, mergulhe um dedo com dinheiro real.

São 4 etapas e uma tonelada de tempo.

Eu ia recomendar mais livros para você ler, mas eu não sou. Se você quiser nos comentários, eu ofereço alguns, mas o importante é que você realmente aplique esse conhecimento primeiro. Vá e gaste uma hora olhando para gráficos agora.

Este post acabou sendo bastante longo & # 8230; mas o assunto é enorme. Eu encarei várias coisas técnicas de propósito. O objetivo aqui foi dar uma idéia do que é ser um comerciante e um exemplo de um método para começar a usar.

Terei prazer em responder a todas as perguntas que você tiver. Basta colocá-los nos comentários abaixo ou me enviar um email.

COMO PERDER US $ 250.000 NO MERCADO DE AÇÕES.

Amigos para sempre.

Recentemente, tive o prazer de jantar com um trader da OEX, Floyd, da OEXOPTIONS. com, cujo serviço de consultoria on-line foi classificado entre os cinco primeiros pela Stocks and Commodities Magazine por dois anos consecutivos. Floyd veio da Flórida para jantar com meu amigo Johnny e sua esposa. Um amigo comercial e eu ficamos felizes em acompanhá-lo. Durante nossa conversa, Floyd mencionou para mim que seu artigo mais popular é sobre sua perda de US $ 250.000 no mercado de ações durante um período de 6 meses. Ele certamente chamou minha atenção. Eu sugiro que você leia o artigo na íntegra, pois ele pode apenas oferecer algumas dicas importantes sobre como ganhar US $ 250.000 no mercado de ações. O que segue é uma versão alterada.

Eu perdi 250k opções de negociação em um período de 6 meses. 250k! Isto é muito dinheiro.

Aqui está a triste história, e por favor ... vale a pena ler, como poderia ter sido ou poderia ser você.

Durante muitos anos, negociei ações com muito sucesso e construí um ninho de ovos forte.

Minha metodologia foi simples. Eu comprei o que fazia sentido e não tinha lealdade, vendendo em grandes movimentos. Eu treinei no Método Wyckoff, fui aluno do CANSLIM (Investors Business Daily), e usei a filosofia de gráficos de ponto e figura. Eles me serviram bem e eu me tornei uma história de sucesso para investir. Lembre-se, não um iate e 9 carros história de sucesso, mas um homem de meia-idade com um ninho de tamanho considerável.

Há anos que tenho lido sobre negociação de opções e já tentei muitas vezes jogar opções em torno do meu investimento em ações. Às vezes com sucesso e às vezes com perdas.

Se eu exibi uma fita para o que fiz com as opções nesse período, incluindo a assinatura de vários serviços e a compra de muitos livros, tenho certeza de que ganhei um pouco, mas não o suficiente.

Naquela época, comecei a estudar os novos fundos de ETF e de índice e li a lógica de usar as opções de índice como uma ferramenta de investimento. Cada parte fazia sentido e ainda faz.

Eu fui me tornar um “trader” nas opções de índice.

Comecei com o S e o P 500 (SPY) e o Nasdaq (QQQ) e comecei a trocar opções de índices, opções simples, chamadas e straddles. Trabalhadores autônomos, assegurei-me de que levava tempo todos os dias para estudar e trabalhar nos vários serviços de assinatura pelos quais paguei, e comecei a negociar diariamente. Meus sucessos aumentaram e a confiança aumentou.

Durante os mercados em ascensão eu primeiro troquei comecei a realmente fazer bem e ganhar dinheiro. Meu tempo de opção aumentou, e meus lucros no início montaram, depois caíram. Novamente, se eu levasse uma fita para ele, naquela época eu estava ganhando dinheiro, mas não tanto quanto eu pensava que estava fazendo.

À medida que me debruçava sobre o OEX, a mais estável das opções de índice, comecei a pensar que entendia padrões, gráficos e que esse poderia ser o meu “caminho para as riquezas”. Meu tempo de negociação tornou-se mais febril, com mais tempo emocional comprando os altos e baixos, e aumentando o tamanho dos meus investimentos.

Comecei a me inscrever em vários serviços e sistemas e vi que poderia me tornar um trader em tempo integral, ganhando dinheiro com isso. Infelizmente, eu estava me enganando, e as coisas estavam tomando um rumo sério para pior.

Você leu que 80-90% de todos os operadores de opções perdem dinheiro. Você provavelmente já esteve em sites e explorou serviços que vender opções é o caminho a percorrer ... vender para os idiotas como eu que os compram, certo? E você leu muitas afirmações de sistemas infalíveis

negócios mecânicos… sempre aprender a fazer consistentemente retornos de 50 a 150% nas opções.

O que aconteceu comigo durante um ano de negociação foi ganhar dinheiro, às vezes muito dinheiro e perder dinheiro, e finalmente… depositar mais dinheiro no mercado para recuperar o dinheiro. Realmente não importa o valor que eu perdi, mas foi de US $ 250.000. Pode ter sido US $ 50.000. Poderia ter sido uma conta de aposentadoria.

O que foi, e estou sendo honesto aqui, está multiplicando erro em erro, continuando padrões que eu pensei que estavam funcionando, e eles não estavam.

Demorei algum tempo para realmente descobrir isso, óbvio como parece. Continuei a tentar novamente, “aprimorar abordagens”, ler diferentes alertas de assinatura OEX, ou “dicas comerciais”, ou spreads de chamadas, etc. Bom em nada, fazendo tudo.

Todo o tempo eu continuei a ler sobre os grandes sucessos nas opções, e só sabia que eu poderia ganhar dinheiro também.

Eu descobri o problema, finalmente, $ 250.000 mais pobre.

Não os serviços de assinatura.

(embora a maioria tivesse maus conselhos e confundisse “mentiras” em como eles realmente se apresentavam).

Foi como eu negociei e o que eu não fiz. Puro e simples. Era eu tentando agir naturalmente em um ambiente não natural.

Então, o que mudou? O que eu fiz?

Se você é paciente e realmente lê isso e realmente faz o que vai ser sugerido,

você aprenderá e saberá o que é preciso para ser um profissional bem-sucedido, alguém que economiza tempo.

você só vai escanear este artigo,

e prontamente não faça nada com isso.

E, no final, sempre que for, você perderá opções de negociação, ações ou qualquer veículo de investimento.

Você sabe tudo sobre medo e ganância, certo?

É o lamento do trader. Mas é realmente apenas uma pequena parte do motivo pelo qual um profissional pode fazer mal.

Como eu "bottomed" no comércio, percebendo as perdas, sofria de pessimismo clássico. ("É ruim agora, e só vai piorar") para uma arrogância ainda mais clássica ("eu entendi!" "Olha o que eu acabei de fazer ... ok, vai melhorar agora").

Alguma coisa parece familiar para você até agora?

Comecei a manter um diário. Isso levou muito tempo e foi difícil de fazer.

Meu diário rastreava os ofícios que eu fiz, como eu fiz e “o que aconteceu”, e tinha uma coluna para os “eventos e emoções” que aconteciam enquanto eu negociava.

Veja o que aprendi sobre mim:

Eufórico, quando bem sucedido. Irracional com desespero, quando não. Consistentemente repetiu a mesma estratégia de perda repetidas vezes. Em downdrafts "triplicou ou quadruplicou a aposta" para obter o preço correto, sem estrutura. Quando um mês ou semana ruim acontecia, pegava dinheiro de outros bons investimentos para adicionar ao meu banco de opções, apenas para perder mais. Leia muitos livros, estudei gráficos, mas apenas o suficiente para obter “meia informação”. Assinado a muitos serviços de opção, mas nunca realmente leu todas as instruções, ou fez alguma pesquisa real. Inacreditável, mas é verdade, nunca foi realmente analisado com precisão quantas opções eu perdi dinheiro. Fingi que sim, mas não fiz. Criou oportunidades para “comprar”, mesmo quando não existia. Desespero enorme quando eu perdi, geralmente tentei “ler alguma coisa” mais e fazer isso, mas nunca mudei realmente a minha falta de método.

Eu aprendi que para negociar com sucesso eu precisava TRADE CONTRA A NATUREZA HUMANA.

O comerciante emocional vive em picos e vales de "baiacu" (sobre confiança), medo e "desculpe Charlie" (arrependimento). É aqui que a negociação instantânea online, com notícias instantâneas, alimenta a droga do comerciante emocional. Os planos de negociação, se um deles os tiver, evaporam.

Descobri que tanto os operadores experientes quanto os inexperientes têm “explosões emocionais”, alimentadas por estímulos e reagem sem motivo.

Quando comecei a trabalhar com um diário que acompanhava meus ofícios e meus padrões emocionais, descobri, em estudos, que vários outros métodos me ajudaram a controlar minhas emoções:

Música. Eu uso fones de ouvido e escuto sons alpha / beta / theta (música de equalização do cérebro esquerdo e direito. Essa música é um tipo de biofeedback, e uma extensa pesquisa foi feita provando seus efeitos equalizadores e calmantes. Depois de fazer um pedido para comprar ou vender , Eu faço uma pausa, a partir do computador, de mim mesmo, eu estabeleço “calma” e paro a entrada. Meu diário identificou para mim os “gatilhos” onde cometi erros… eu fiz um inventário real dos meus erros, e notei os tempos do dia, excitações que me fizeram ficar com medo, ganancioso, pessimista e arrogante. Eu escrevi esses gatilhos para baixo e certifiquei-me, como eu negociei, de que NENHUM deles estava presente. Identificou o que é mais embaraçoso ... onde eu auto - Eu descobri que isso é um problema típico de muitos comerciantes ... Eu repetia o que não estava funcionando, de novo e de novo, na verdade eu tinha padrões e rituais para o fracasso. Comecei a analisar minha consistência na preparação, tamanho da ordem, vender preços, e parar as perdas e descobri que não tinha rea l "regras de engajamento", mesmo que eu tenha dito a mim mesmo que ... Eu não tinha plano. Começou a ver a negociação como um negócio. As opções são apenas inventário. Alguns inventários não vendem e você vende com prejuízo, e outros inventários vendem bem. Você aprende o que vende. Assim como um esporte, é o JOGO de encontrar o inventário certo. Eu não estava vendo dessa maneira e esperava que todo o meu estoque fosse vendido de forma lucrativa. O negócio não funciona assim. Deixei de me concentrar no que estava fazendo de errado e comecei a me concentrar no que estava fazendo certo. Eu descobri o que estava fazendo quando os problemas não estavam ocorrendo. Eu eliminei muito estudo. Descobri em meus diários que estava estudando muitas abordagens, assinando serviços, estudando gráficos ... e realmente estava em muitos caminhos diferentes. Eu sempre disse "vou fazer as coisas de maneira diferente", mas antes do diário e da análise do meu tipo de personalidade, eu nunca soube realmente o que fiz de errado. Uma vez que identifiquei minhas emoções e o que repeti várias vezes por engano, estabeleci regras de engajamento. A revista me mostrou que eu tinha padrões para minhas emoções. A maneira como eu quebrei isso foi “falando alto”, quase agindo como um comentarista ou jornalista falando em voz alta o que eu estava fazendo. “Abelhas ocupadas” tendem a ser calmas antes e depois do mercado, e enlouquecidas durante o mercado.

Muitos comerciantes são "abelhas ocupadas" com boas metodologias e estruturas, até que elas negociem.

Surgiram padrões do meu diário de que, quando eu era "firme e confiável" em meu pensamento, ganhava dinheiro e, quando excitado, tornava-se irracional, falsamente exuberante ou pessimista. Sendo uma “abelha ocupada”, nunca tive tempo de processar o mercado; isto é, aprenda a ler as mudanças e o momento que ocorrem ... o fluxo real do mercado. Ao diminuir a velocidade e sair de mim, comecei a sentir o fluxo.

Em todo esse auto-exame, comecei a estabelecer regras reais de engajamento. E preso a eles e começou a ganhar dinheiro.

Quanto eu estava disposto a perder em um comércio, e definindo "mental" parar as perdas exatamente nesse ponto. Quanto eu queria lucrar e definir “ordens de limite” para vender naquele momento, e NÃO cancelar a HOPE por mais, apenas para ver o preço se deteriorar. Definindo meus gráficos com apenas os indicadores que importavam para mim (consulte No Noise Charting no nosso site). Depois que comecei a ver os gráficos, falei em voz alta e NUNCA me permiti variar. Definindo limites de tempo. Em todas as negociações, eu estabeleço as regras de quanto tempo vou manter a opção e, a menos que existam condições especiais (nossos alertas detalham isso), NUNCA VARIAM.

Invoque a testemunha silenciosa. Saindo de si mesmo e observando seu comportamento. É como estar sentado em uma sala e assistir a outra pessoa sem que ela saiba, exceto que a pessoa é você. Veja o que você está fazendo como se você não estivesse fazendo isso. WHEW. Essa técnica simples me levou tempo, respirou fundo e aprendeu a se acalmar, mas parece loucura… Isso FUNCIONA REALMENTE !!

Não seja como o comerciante típico lendo isso e acenando com a cabeça, mas não faça nada com isso. Caso contrário, você perderá o controle, já que 90% dos operadores de opções fazem isso. É tão triste.

A negociação de opções não é diferente de possuir um negócio.

em que você compra e vende estoque.

Você vai à falência se comprar errado, vender errado ou tiver o inventário errado.

É mais fácil com o inventário, ou assim parece, quando você APRENDA o que vende. Com a negociação de opções, no entanto, a emoção assume o controle e você logo esquece que é apenas esse inventário.

Então, perdi 250k. Isso realmente doeu. Na verdade, isso me traumatizou. Mas fiquei sério, pesquisei, pensei e comecei a seguir as regras. Mas antes de começar a estabelecer as regras de engajamento, aprendi sobre MIM e o que fiz.

Emoção é boa. Fiz melhor quando cheguei fora de mim e observei meu comportamento, a “testemunha silenciosa”. Eu vi padrões para o que fiz de errado, de novo e de novo. Fazer um simples teste psicológico me ajudou a entender meu estilo emocional, então eu pude ver o que eu tinha que trabalhar. Aprender a quebrar esses padrões emocionais, agindo de forma não natural, e controlando a entrada me ajudou a ter sucesso.

O que me chama a atenção é a ênfase de Floyd nas regras e na simplicidade, ignorando todo o sentido e o "ruído" dos mercados. Confira seu site e cadastre-se para receber suas postagens gratuitas no blog. Você pode apenas aprender algo ou encontrar reforço naquilo que você já sabe que é a verdade.

Disclaimer: Eu não sou de forma alguma pago ou reembolsado para discutir Floyd e / ou seu site. Ele não me pediu para compartilhar este artigo. Isso não é solicitado apenas para fins informativos. Simplesmente dou boas-vindas a seus estudos de mercado e à oportunidade de compartilhá-los com outras pessoas que podem se beneficiar de seus anos de conhecimento do mercado. E-mail e deixe-o saber que você aprecia sua honestidade, pois não é fácil admitir seus erros. Floyd fez isso sem desgraça ou arrependimento. Todos devemos nos beneficiar e ter a mesma mentalidade.

8 razões pelas quais você está perdendo opções de negociação.

Eu não posso colocar meu nome nisso! Esses foram os pensamentos que passaram pela minha mente depois que eu reli a primeira edição do meu livro atual, Fearless Investing With Options. Ele finalmente clicou na minha cabeça, quando recebi um email, de uma criança na faculdade que leu a primeira edição.

No e-mail, ele perguntou: "o que eu faço em seguida?" # 8221; Agora, ele não era a primeira pessoa a fazer essa pergunta, no entanto, finalmente me deu um empurrão necessário, para reavaliar como a OptionSIZZLE ensina as pessoas a negociar opções.

A primeira versão não tem um caminho direto & # 8230; e isso me irritou! Eu disse ao meu editor que precisávamos fazer uma revisão. Eu queria tornar este livro obrigatório para qualquer um que começasse com opções.

Eu criei algo que eu agora estou muito orgulhoso. Fearless Investing With Options, é o livro que eu gostaria de ter antes de colocar o meu primeiro comércio de opções, que perdeu US $ 2.000,00. Quando eu estava criando a revisão, eu queria descobrir como eu posso levar alguém sem conhecimento de opções e fornecer-lhes as informações necessárias, para poder entender as opções bem o suficiente para que possam colocar em seu primeiro negócio estratégico.

Claro, se você começou a negociar opções com pouca sorte, este e-book também pode ajudá-lo. Ele não apenas cobre o básico, mas também introduz meu processo, como eu negocio, como eu filtro oportunidades, como eu estruturo cargos e lidei com vencedores e perdedores.

Com isso dito, gostaria de compartilhar com você algumas das razões pelas quais a maioria dos traders / investidores de opções reduz drasticamente suas chances de ganhar dinheiro. Você pode estar lidando com alguns desses problemas agora "Eu sei que tenho no passado".

Razão 1: Direção vs Estratégica.

Por alguma razão, a maioria dos investidores e comerciantes se concentra em ser catadores de ações. Ou seja, especular se o preço de uma ação vai subir ou descer. No entanto, com opções, podemos ser mais estratégicos. De fato, em vez de tentar ser um selecionador de estoque, podemos estruturar negócios que são baseados na volatilidade e não em uma direção específica do mercado.

O mercado é aleatório, por que você acha que a maioria dos gestores de fundos tem um desempenho abaixo do esperado?

No entanto, com opções, podemos nos concentrar em estratégias que têm uma alta probabilidade de sucesso. Estas incluem estratégias que aproveitam a alta volatilidade implícita, vendendo prêmios em torno de eventos binários.

Olha, eu acredito que você deveria ter algumas peças direcionais, mas toda a sua abordagem não deveria ser assim. Além disso, quando eu escolhi jogar direção, eu costumo seguir o dinheiro esperto, aqueles que têm a pele no jogo.

Razão 2: Negociação muito grande AKA tendo muito risco.

Agora, se você é inexperiente e acumula a maioria de suas fichas em uma ou duas jogadas de opções, e por alguma razão, elas não funcionam, adivinhe?

Soco no intestino e perder seu dinheiro!

Naturalmente, um dos maiores erros que os operadores de opções cometem é que eles aumentam o tamanho de seus negócios em relação ao tamanho da conta. Obviamente, isso aumenta as probabilidades de reduzir sua conta e, potencialmente, obter uma perda da qual não pode se recuperar.

Opções são produtos alavancados. Algumas estratégias carregam riscos maiores que outras. Obviamente, você deve estar ciente dos riscos das opções de negociação. Além disso, é importante entender como seu corretor mede o risco em posições de opções com margem de lucro.

Em relação às posições de risco indefinidas, a maioria dos corretores estima a margem com base em um movimento de dois desvios padrão. Como você pode ver, saber como dimensionar, usando o poder de alavancagem, determinará o sucesso ou não da negociação.

By the way, eu escrevi um artigo inteiro sobre este mesmo tópico, é chamado: Por que o tamanho é importante; Especialmente na negociação de opções.

Razão 3: não tem ou sabe de uma estratégia confiável.

Obviamente, saber o que funciona e o que não funciona requer experiência. É por isso que aprender com alguém com experiência pode economizar tempo e dinheiro. Agora, isso não significa que você não terá algumas perdas ao longo do caminho, o que significa que você pode evitar algumas.

Por exemplo, as estratégias que ensinamos e escrevemos na OptionSIZZLE não são estratégias de opções novas ou proprietárias. É sobre saber o que, por que, como e o "e se" em todas as estratégias & # 8230; para que possam ser usados ​​na situação correta & # 8211; ganhar ou perder. Por outro lado, muitos operadores de opções de varejo concentram-se demais na compra de opções ou em estratégias que não correspondem à sua opinião de mercado.

Lembre-se, uma estratégia de opção é apenas uma expressão da sua opinião de mercado. É por isso que é importante saber qual estratégia beneficia mais de cada ideia e entender as probabilidades por trás da estratégia.

Depois de descobrir que tipo de investidor você é, ou seja, depois de ter obtido sucesso. Você quer se concentrar em seus pontos fortes e evitar o estilo à deriva.

Razão 4: Medo de perder dinheiro.

Não há garantia em nada na vida, especialmente no mercado. É por isso que adoro a citação, a sorte favorece os corajosos. Você não usou seu cinto de segurança hoje? Você estava enviando mensagens de texto enquanto dirigia? Todas essas coisas aumentam suas chances de se envolver em um acidente.

Agora, se você ainda dirigiu "isso é muito arriscado para mim. Olha, você pode colocar seu dinheiro em um CD se isso faz você dormir melhor à noite. No entanto, você sabia que o número real de inflação no último trimestre foi de 6%? Isso significa que seu pequeno CD de 1% está perdendo dinheiro, enquanto ajuda o banco a ganhar mais.

Meu ponto, você não tem escolha senão investir. O risco sempre estará lá. Eu não estou dizendo para ser estúpido sobre o risco, como a maioria é, que tendem a perder muito dinheiro no mercado. No entanto, e se você estivesse em Vegas e soubesse que a máquina caça-níqueis pagou 60% do tempo nas próximas 4 horas. Você se atreveria a se afastar daquela máquina caça-níqueis?

Por que alguns investidores estão com tanto medo de perder dinheiro? Bem, eu não sou psicólogo, mas acho que algumas das razões são falta de confiança e preparação.

Ter sucesso lhe dará experiência em como lidar com situações perdidas. Quando você perder o caminho certo, você aprenderá ainda mais com ganhos de negociação. Muitos investidores / comerciantes não definem o risco antes de entrar em uma posição, isso é obrigatório. Não vai evitar que você perca, mas deve ajudar a acalmar seus nervos sobre a perda, porque você delineou sua linha na areia.

Razão 5: Seguir muitos mentores / gurus.

Agora, não há nada de errado em aprender com alguém que tenha um sólido histórico de opções. No entanto, você quer aprender objetivamente e desenvolver seu próprio investidor de opções.

Procurando pelo Santo Graal & # 8230; saltando de um especialista para outro & # 8230; um sistema para o outro. Eu estive em ambos os lados da barreira e ganhei uma valiosa experiência ao longo dos anos.

Há muito barulho lá fora ... meu trabalho é ensinar os fundamentos e ajudá-lo a ser sugado para acreditar em todo o hype. Se eu puder ajudá-lo a definir expectativas racionais e apresentá-lo para negociar estratégias que tenham uma alta probabilidade de sucesso. Eu acredito que isso poderia ser o fator que modifica o jogo para você.

Razão 6: Eles pensam que os profissionais sabem mais.

A realidade é que ninguém sabe realmente o que acontecerá no futuro. É por isso que eu não me preocupo com coisas que não posso controlar. Mais ainda, concentre-se nas coisas que posso. Por exemplo, quanta exposição eu quero no mercado & # 8230; e definir a quantidade de dinheiro que estou disposto a fazer ou perder em uma negociação, que é sempre ditada pelo que o mercado está me mostrando.

Quantas pessoas previram que o petróleo estaria sendo negociado abaixo de US $ 46 o barril este ano?

Não muito. Na verdade, vários comerciantes e empresas profissionais explodiram tentando obter um fundo em petróleo nos últimos 4 a 5 meses. Na semana passada, a FXCM, corretora de câmbio, teve que ser resgatada depois que o Banco Nacional Suíço decidiu reduzir sua paridade ao euro.

Há certas coisas que podemos controlar, como negociar, quanta exposição queremos ter, qual estratégia selecionar etc.

De certa forma, temos uma vantagem sobre os profissionais. Você vê, na maior parte, eles têm que estar totalmente investidos para tentar gerar a maior parte das receitas. Mas há momentos em que ninguém tem uma boa noção do mercado ou a negociação se torna muito difícil. Como investidores individuais, podemos optar por não estar no mercado e permanecer em dinheiro se quisermos.

Este é um luxo que eles não têm. Os profissionais não sabem necessariamente mais que nós. A razão pela qual eles tentam projetar isso, é porque eles precisam de um motivo para colocar seu dinheiro para trabalhar, se eles não o tiverem no mercado, eles não serão pagos. Eles não são estratégicos com seu dinheiro como você pensa que são.

Razão 7: Eles são muito teimosos para definir seu lucro máximo.

Não sei quantos e-mails recebi de pessoas que me disseram que só querem comprar chamadas e opções de venda. Consistentemente escolher a direção é um jogo difícil. No entanto, se você está comprando opções, tornou o jogo ainda mais difícil.

Porque você não está apenas jogando uma direção, você também tem uma grande volatilidade. Isso significa que você tem uma aposta direcional e de volatilidade ao mesmo tempo. Quando os lucros são "indefinidos", os negociadores têm dificuldade em descobrir quando sair. Essa indecisão geralmente leva a reações emocionais.

Muitas das estratégias que utilizo definiram o potencial de lucro. Isso me permite tirar um monte de adivinhação, como quando vender e qual é o melhor ponto para obter lucros. Com isso dito, tenho uma estratégia de saída claramente definida nas minhas posições.

Razão 8: eles não fazem negócios suficientes.

Outra pergunta frequente que recebo é: qual é o meu melhor negócio? Eu normalmente não gosto de responder isso. Você vê, para mim, não é sobre um comércio. É sobre oportunidades de negociação em que as probabilidades estão a seu favor. De lá, deixo os números se esgotarem. Claro, vou passar por um trecho de perder. No entanto, sei que, se me ater ao meu plano, os números acabarão voltando a meu favor.

Como mencionado anteriormente, se você não tiver experiência, não quer se concentrar excessivamente em uma negociação. Desde que eu tento vender muito prémio. Eu posiciono meus negócios, de modo que se um movimento de dois desvios padrão ou maior ocorrer, "isso não destruiria minha conta".

É tudo sobre consistência & # 8230; portanto, pare de procurar por essas reproduções caseiras. Se você pegá-los, ótimo, mas não espere ter um home run toda vez que você chegar ao prato ou você vai acabar fazendo muito mais & # 8230;

Investimento Destemido Com Opções.

Eu queria abordar todas essas razões no Fearless Investing With Options com muito mais detalhes. O objetivo que eu tinha, era levá-lo de um iniciante todo o caminho para ser capaz de colocar em sua primeira negociação de alta probabilidade. Como eu mencionei anteriormente, é basicamente o livro que eu gostaria que alguém tivesse me dado quando eu comecei neste negócio.

Se você está lutando com opções ... ou falta de uma base adequada & # 8230 ;. então você precisa comprar uma cópia do Fearless Investing With Options.

As diferenças entre ações e opções de investimento O básico de chamadas e puts & # 8211; todo o caminho até a opção Gregos Porque a volatilidade é importante e como gerar idéias de leitura volatilidade opção Minha abordagem: Como eu vou sobre a geração de idéias, selecionando prazos e Gerenciando negociações Todas as considerações por trás da colocação de suas primeiras opções de negociação Uma introdução à atividade de opções incomuns e aos estudos de caso do SIZZLE Method Actual trade & # 8230; e muito & # 8230; muito mais.

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Agora eu adoraria ouvir de você. Qual dessas razões mais ressoa com você e por quê? Ou o que você faz para evitar esses erros?

Para sua riqueza, liberdade & amp; opções!

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